施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積

303.96美元0.94(0.31%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.72%
3月6.62%
1年31.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      303.96
      0.94
      0.31%
    • 2024/05/02
      304.89
      2.26
      0.75%
    • 2024/04/30
      302.63
      0.81
      0.27%
    • 2024/04/29
      301.82
      1.05
      0.35%
    • 2024/04/26
      300.77
      0.29
      0.10%
    • 2024/04/25
      300.48
      0.56
      0.19%
    • 2024/04/24
      299.92
      0.43
      0.14%
    • 2024/04/23
      299.49
      0.52
      0.17%
    • 2024/04/22
      298.97
      4.12
      1.40%
    • 2024/04/19
      294.85
      2.38
      0.81%
    • 2024/04/18
      292.47
      2.90
      0.98%
    • 2024/04/16
      295.37
      1.35
      0.46%
    • 2024/04/15
      296.73
      2.60
      0.87%
    • 2024/04/12
      299.33
      1.67
      0.55%
    • 2024/04/10
      300.99
      0.14
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      300.86
      0.90
      0.30%
    • 2024/04/08
      301.76
      1.90
      0.63%
    • 2024/04/05
      299.86
      0.58
      0.19%
    • 2024/04/04
      299.27
      0.47
      0.16%
    • 2024/04/03
      298.81
      0.08
      0.03%
    • 2024/04/02
      298.73
      1.59
      0.54%
    • 2024/03/28
      297.14
      3.17
      1.08%
    • 2024/03/27
      293.96
      2.33
      0.80%
    • 2024/03/26
      291.64
      1.05
      0.36%
    • 2024/03/22
      290.59
      0.61
      0.21%
    • 2024/03/21
      289.97
      2.79
      0.97%
    • 2024/03/20
      287.18
      1.61
      0.56%
    • 2024/03/19
      285.57
      3.76
      1.30%
    • 2024/03/18
      289.33
      1.29
      0.45%
    • 2024/03/15
      288.04
      1.74
      0.60%

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