施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積

366.83美元1.12(0.3%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.81%
3月6.9%
1年33.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      366.83
      1.12
      0.30%
    • 2024/05/02
      367.95
      2.75
      0.75%
    • 2024/04/30
      365.20
      0.99
      0.27%
    • 2024/04/29
      364.21
      1.30
      0.36%
    • 2024/04/26
      362.91
      0.36
      0.10%
    • 2024/04/25
      362.55
      0.69
      0.19%
    • 2024/04/24
      361.86
      0.53
      0.15%
    • 2024/04/23
      361.33
      0.64
      0.18%
    • 2024/04/22
      360.70
      5.00
      1.41%
    • 2024/04/19
      355.69
      2.88
      0.82%
    • 2024/04/18
      352.82
      3.48
      0.98%
    • 2024/04/16
      356.30
      1.62
      0.45%
    • 2024/04/15
      357.92
      3.11
      0.86%
    • 2024/04/12
      361.03
      1.99
      0.55%
    • 2024/04/10
      363.02
      0.18
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      362.84
      1.07
      0.30%
    • 2024/04/08
      363.91
      2.32
      0.64%
    • 2024/04/05
      361.59
      0.71
      0.20%
    • 2024/04/04
      360.88
      0.57
      0.16%
    • 2024/04/03
      360.31
      0.11
      0.03%
    • 2024/04/02
      360.20
      1.97
      0.55%
    • 2024/03/28
      358.23
      3.84
      1.08%
    • 2024/03/27
      354.40
      2.82
      0.80%
    • 2024/03/26
      351.58
      1.31
      0.37%
    • 2024/03/22
      350.27
      0.75
      0.21%
    • 2024/03/21
      349.52
      3.37
      0.98%
    • 2024/03/20
      346.15
      1.95
      0.57%
    • 2024/03/19
      344.20
      4.52
      1.30%
    • 2024/03/18
      348.72
      1.58
      0.46%
    • 2024/03/15
      347.14
      2.08
      0.60%

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