施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積

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2024/05/06更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      30.62
      0.26
      0.84%
    • 2024/05/03
      30.37
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/02
      30.36
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/30
      30.36
      0.15
      0.49%
    • 2024/04/29
      30.22
      0.19
      0.64%
    • 2024/04/26
      30.02
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      1.30%
    • 2024/04/25
      29.64
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      1.26%
    • 2024/04/24
      30.02
      0.30
      1.00%
    • 2024/04/23
      29.72
      0.14
      0.47%
    • 2024/04/22
      29.58
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/19
      29.60
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      0.45%
    • 2024/04/18
      29.73
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      29.77
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/16
      29.80
      0.38
      1.26%
    • 2024/04/15
      30.18
      0.20
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      30.39
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/11
      30.47
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      0.22%
    • 2024/04/10
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      0.23
      0.78%
    • 2024/04/09
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      0.07%
    • 2024/04/08
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      0.12%
    • 2024/04/05
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      0.28%
    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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      0.77%
    • 2024/03/28
      30.28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      30.05
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/21
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