施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元避險)C-累積

367.42歐元4.29(1.18%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.23%
3月5.67%
1年26.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      367.42
      4.29
      1.18%
    • 2024/05/02
      363.13
      2.84
      0.79%
    • 2024/04/30
      364.54
      3.81
      1.03%
    • 2024/04/29
      368.35
      2.16
      0.59%
    • 2024/04/26
      366.19
      6.26
      1.74%
    • 2024/04/25
      359.93
      7.24
      1.97%
    • 2024/04/24
      367.17
      5.05
      1.40%
    • 2024/04/23
      362.11
      2.32
      0.64%
    • 2024/04/22
      359.80
      3.47
      0.96%
    • 2024/04/19
      363.27
      1.69
      0.46%
    • 2024/04/18
      364.96
      3.12
      0.85%
    • 2024/04/17
      368.07
      1.43
      0.39%
    • 2024/04/16
      366.64
      6.85
      1.84%
    • 2024/04/15
      373.49
      0.19
      0.05%
    • 2024/04/12
      373.68
      0.63
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      374.31
      3.07
      0.83%
    • 2024/04/10
      371.24
      6.79
      1.80%
    • 2024/04/09
      378.03
      0.99
      0.26%
    • 2024/04/08
      379.02
      5.04
      1.35%
    • 2024/04/05
      373.98
      6.19
      1.63%
    • 2024/04/04
      380.17
      4.36
      1.16%
    • 2024/04/03
      375.81
      0.43
      0.12%
    • 2024/04/02
      375.38
      2.69
      0.71%
    • 2024/03/28
      378.07
      0.74
      0.20%
    • 2024/03/27
      377.33
      0.59
      0.16%
    • 2024/03/26
      377.92
      0.76
      0.20%
    • 2024/03/25
      377.16
      0.18
      0.05%
    • 2024/03/22
      377.34
      0.05
      0.01%
    • 2024/03/21
      377.29
      6.49
      1.75%
    • 2024/03/20
      370.80
      3.84
      1.05%

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