富達卓越領航全球組合基金

21.62新台幣0.04(0.19%)

2024/05/16更新

績效 /

1月5.98%

3月10.03%

1年22.22%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.17%
-
-
一個月
5.98%
3.01%
5.57%
三個月
10.03%
9.62%
5.80%
一年
22.22%
10.50%
20.45%
三年(年度化)
6.32%
6.68%
4.35%
五年(年度化)
7.15%
7.47%
9.38%
十年(年度化)
6.51%
6.81%
6.78%
年初至今
13.37%
6.75%
8.98%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

13.37%

基金規模

944.36百萬截至 2024-04-30

成立時間

2005-07-15

晨星評等

投資策略

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金與經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金，且不得投資於其他組合基金。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國28.94%
2.歐元區24.89%
3.日本17.17%
4.新興亞洲8.05%
5.英國6.08%

前五大大行業比重

1.科技18.06%
2.金融服務17.95%
3.工業14.93%
4.周期性消費11.65%
5.健康護理10.78%

前五大持股

1.Fidelity Japan Value A-Dis-JPY15.78%
2.Fidelity Global Focus Y-Acc-USD12.69%
3.Fidelity Sustainbale US Eq A USD12.41%
4.Fidelity Italy A-Dis-EUR9.01%
5.Fidelity European Div A-Dis-EUR8.80%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.04
-
月報酬標準差
14.60
-
月報酬夏普值
-0.18
-

投資區域

1.美國28.94%
2.歐元區24.89%
3.日本17.17%
4.新興亞洲8.05%
5.英國6.08%

前五大持股

1.Fidelity Japan Value A-Dis-JPY15.78%
2.Fidelity Global Focus Y-Acc-USD12.69%
3.Fidelity Sustainbale US Eq A USD12.41%
4.Fidelity Italy A-Dis-EUR9.01%
5.Fidelity European Div A-Dis-EUR8.80%

前五大大行業比重

1.科技18.06%
2.金融服務17.95%
3.工業14.93%
4.周期性消費11.65%
5.健康護理10.78%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.04
-
月報酬標準差
14.60
-
月報酬夏普值
-0.18
-

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