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67.67
新台幣
0.71
(1.06%)
2024/05/16
更新
績效 /
1月
8.58%
3月
12.76%
1年
12.04%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.62%
-
-
一個月
8.58%
3.87%
9.35%
三個月
12.76%
12.44%
9.88%
一年
12.04%
13.52%
10.97%
三年(年度化)
5.00%
5.44%
6.26%
五年(年度化)
3.45%
2.09%
3.86%
十年(年度化)
5.62%
2.71%
4.32%
年初至今
13.73%
4.27%
9.17%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
13.73%
基金規模
4,627.80百萬
截至 2024-04-30
成立時間
1995-10-18
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金安全、積極追求長期性最高資本利得及投資收益,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於新加坡、馬來西亞、澳大利亞、紐西蘭、中華民國、南韓、香港、印尼、菲律賓、泰國、印度、大陸及越南等證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及中華民國上市受益憑證。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
54.67%
2.
已開發亞洲
42.55%
3.
英國
0.42%
前五大大行業比重
1.
科技
35.08%
2.
金融服務
27.59%
3.
電訊服務
11.60%
4.
周期性消費
10.92%
5.
工業
6.77%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.44%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
8.85%
3.
Tencent Holdings Ltd
6.74%
4.
SK Hynix Inc
4.33%
5.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-
3.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.98
-
月報酬標準差
19.48
-
月報酬夏普值
-0.77
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
54.67%
2.
已開發亞洲
42.55%
3.
英國
0.42%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.44%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
8.85%
3.
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SK Hynix Inc
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5.
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前五大大行業比重
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2.
金融服務
27.59%
3.
電訊服務
11.60%
4.
周期性消費
10.92%
5.
工業
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指數
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-0.98
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漲跌
漲跌幅(%)
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
3.56
2.04%
PGIM保德信全球基礎建設基金
0.15
0.83%
匯豐全球趨勢組合基金
0.17
0.83%
元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息
0.08
0.75%
華南永昌中國A股基金(美元)
0.04
0.53%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
3.56
2.04%
PGIM保德信全球基礎建設基金
0.15
0.83%
匯豐全球趨勢組合基金
0.17
0.83%
元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息
0.08
0.75%
華南永昌中國A股基金(美元)
0.04
0.53%
富達基金-中國內需消費基金 (Y股累計美元)
0.33
2.04%
國泰中國內需增長基金-美元A
0.00
0.02%
安聯全球新興市場基金
0.09
0.42%
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-累積型
0.02
0.21%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
0.13
0.40%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股
0.01
0.09%
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動
0.17
0.18%
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-配息型
0.01
0.12%
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-累積型
0.02
0.21%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y
3.49
0.41%
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-配息型
0.02
0.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
0.00
0.05%
施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)-配息型
0.01
0.12%
統一亞洲大金磚基金
0.01
0.05%
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP
0.02
0.26%
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