瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

1166.52美元20.51(1.79%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月19.33%
1年1.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      1,166.52
      20.51
      1.79%
    • 2024/05/16
      1,146.01
      19.54
      1.74%
    • 2024/05/14
      1,126.47
      1.61
      0.14%
    • 2024/05/13
      1,128.08
      0.60
      0.05%
    • 2024/05/10
      1,127.48
      41.85
      3.86%
    • 2024/05/08
      1,085.63
      25.33
      2.28%
    • 2024/05/07
      1,110.96
      0.75
      0.07%
    • 2024/05/06
      1,111.71
      48.38
      4.55%
    • 2024/04/30
      1,063.33
      1.44
      0.14%
    • 2024/04/29
      1,061.89
      15.50
      1.48%
    • 2024/04/26
      1,046.39
      23.65
      2.31%
    • 2024/04/25
      1,022.74
      12.51
      1.24%
    • 2024/04/24
      1,010.23
      15.67
      1.58%
    • 2024/04/23
      994.56
      18.66
      1.91%
    • 2024/04/22
      975.90
      16.34
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      959.56
      3.84
      0.40%
    • 2024/04/18
      963.40
      6.31
      0.66%
    • 2024/04/17
      957.09
      0.77
      0.08%
    • 2024/04/16
      957.86
      14.38
      1.48%
    • 2024/04/15
      972.24
      10.82
      1.10%
    • 2024/04/12
      983.06
      20.71
      2.06%
    • 2024/04/11
      1,003.77
      0.68
      0.07%
    • 2024/04/10
      1,003.09
      10.89
      1.10%
    • 2024/04/09
      992.20
      7.40
      0.75%
    • 2024/04/08
      984.80
      12.41
      1.24%
    • 2024/04/03
      997.21
      10.66
      1.06%
    • 2024/04/02
      1,007.87
      9.05
      0.91%
    • 2024/03/28
      998.82
      6.10
      0.61%
    • 2024/03/27
      992.72
      3.31
      0.33%
    • 2024/03/26
      996.03
      2.12
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