瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

135.89美元2.39(1.79%)
2024/05/17更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      135.89
      2.39
      1.79%
    • 2024/05/16
      133.50
      2.08
      1.58%
    • 2024/05/14
      131.42
      0.19
      0.14%
    • 2024/05/13
      131.61
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/10
      131.54
      4.88
      3.85%
    • 2024/05/08
      126.66
      2.95
      2.28%
    • 2024/05/07
      129.61
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/06
      129.70
      5.64
      4.55%
    • 2024/04/30
      124.06
      0.17
      0.14%
    • 2024/04/29
      123.89
      1.81
      1.48%
    • 2024/04/26
      122.08
      2.76
      2.31%
    • 2024/04/25
      119.32
      1.45
      1.23%
    • 2024/04/24
      117.87
      1.84
      1.59%
    • 2024/04/23
      116.03
      2.17
      1.91%
    • 2024/04/22
      113.86
      1.91
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      111.95
      0.45
      0.40%
    • 2024/04/18
      112.40
      0.74
      0.66%
    • 2024/04/17
      111.66
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/16
      111.75
      1.68
      1.48%
    • 2024/04/15
      113.43
      1.46
      1.27%
    • 2024/04/12
      114.89
      2.42
      2.06%
    • 2024/04/11
      117.31
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/10
      117.23
      1.27
      1.10%
    • 2024/04/09
      115.96
      0.87
      0.76%
    • 2024/04/08
      115.09
      1.45
      1.24%
    • 2024/04/03
      116.54
      1.25
      1.06%
    • 2024/04/02
      117.79
      1.06
      0.91%
    • 2024/03/28
      116.73
      0.71
      0.61%
    • 2024/03/27
      116.02
      0.39
      0.34%
    • 2024/03/26
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