用『3招』股價轉弱的『敗象』 幫助你提錢出場
文/聚財網(陳相州)
近期指數頻頻走弱,也連帶拖累個股走勢,看著帳面價值不斷流失,你是否正在掙扎著停損呢?
今天就來和大家聊聊,每當持股轉弱,究竟會有哪些敗象?
敗象1:高檔爆量反轉
股價在上漲的過程中,一定有人想加碼,有人想獲利了結,當買進量>賣出量,股價就會續強,但是,這樣的過程一旦某一天出現倒置,也就是買進量<賣出量,可能就是一個短線轉折的跡象。
例如光磊(2340):
6/22當天中午以前,這檔股票看似氣勢長紅,股價一路噴漲,但是過了中午盤是風雲變色,不僅一路走跌,股價甚至創了當日新低,收盤也爆出鉅額成交量,以這樣的結果,事後觀察,當天就是一個非常好的調節位置。
另一檔相同案例是傳產股泰山(1218)
同樣在創新高的當日行情急轉直下,並且帶有大量成交量,後面幾個交易日,賣壓也隨之湧現。
敗象2:跌破大量成本區
每檔股票,在上漲的過程中,都有一項”關鍵價位”,這個價位代表的是這段期間多數人的”成本價”,如果股價在這個價格之上,往後回落到這項關鍵價附近,就會有攤平買盤的進場;相反地,若是在修正的過程中,出現股價跌落這項”關鍵價”的走勢,代表過去一段時間買入這檔股票的人都”套牢”了,這也是一檔股票轉弱的第2個”敗象”。
例如嘉聯益(6153)
從過去一段時間得知,嘉聯益(6153)這檔股票的”關鍵價位”落在67元,這也就是為何當股價跌落這個價格後,接下來反彈都會遇壓,並且屢攻不過的原因(黃圈)。
另一檔股票可以參考中美晶(5483),近期股價也在”關鍵價位”區掙扎,始終無法做有效的上漲或跌破,但若一旦出現鉅額成交量作表態,通常就是另一波行情的起點。
敗象3:大戶持股比重下滑
資本市場中,擁有大筆金額的實戶或法人,通常具備影響股價漲跌的能力,所以追蹤這群人的籌碼動態,對於行情的掌握也會更加精準。
以熱門股中環(2323)為例:
整體大戶持股最高的時間點落在5月的第一周,可見不少大戶在此處就開始進行調節,出脫持股。
隨著股價不停地上漲,大戶不斷調節,呈現的是持有1000張以上的人數急遽下滑,大戶整體持股比例也跟著走低,最新的數據顯示,近期整體數大戶持股水位都來到近一年來最低,代表目前多數籌碼都在小散戶手中,行情也跟著不上不下,這即是股價之外所蘊藏的敗象之一。
一檔股票無論由低檔翻揚向上,或是由高檔反轉向下,都會有明顯的”跡象”,掌握這些股價之外所蘊藏的”跡象”,將可以幫助你在股價大幅修正之前,適時”提錢出場”。