華為太強大 !低基期、高營收成長個股優先

作者:陳唯泰

【中美角力延伸至科技業】

雖然中美貿易戰進入90天的談判期,但是美國似乎沒有放鬆對中國的制裁,就在G20高峰會結束之後,隨即傳出中國華為的財務長:孟晚舟,在加拿大被補,消息一出讓全球震驚,不少人對於美國這種:「人前手牽手,人後下毒手」的作法不以為然。中國方面也積極進行營救,不過出面的都是屬於「非官方」人員,看來中國官方也不願在這個敏感的時刻,挑動美方的敏感神經。

不過就在本(12)月11日傳出消息,孟晚舟獲准以2.3億元保釋確定,這次中美雙方檯面下的交手,才暫時告一段落,不過也因為這一次事件,讓大家重新重視華為在全球的影響力。因為,目前不只是美國表態禁用華為的商品,因為有搜集情資的可能。

【華為手機市佔率坐2望1】

華為的影響力到底有多大呢?到去年為止,華為的手機在全球的市佔率排名已上升至第2名,僅次於三星,正式超越了蘋果,難道這是美國決定對華為下手的原因嗎?答案無人可以證實,不過華為在另一個科技領域:網通設備,或許更是歐美國家憂心的一環,因為華為目前是全球第一大基地台及光通訊設備供應商,一但國家重要的網路設備被他國控制,很可能就會像布魯斯威利主演的電影:「終極警探3」一樣,全國治安網很輕易地被壞人掌握,因此,當然不能讓自己國家的網路設備,讓可能竊取國家機密的企業掌握囉!

所以,台灣的華為概念股,原則上分成2大部份,一部份是手機相關的供應鏈,另一部份是網通設備相關的供應鏈:

表一、華為手機概念股

大立光(3008)、欣興(3037)、頎邦(6147)、聯詠(3034)、台積電(2330)、聯發科(2454)、台光電(2383)、群創(3481)、華新科(2492)、大毅(2478)、嘉聯益(6153)、立隆電(2472)、京元電(2449)、聯發科(2454)、閎暉(3311)、台光電(2383)、正崴(2392)、晶技(3042)、日月光投(3711)

資料來源:CMoney(依累計營收成長排序)
資料來源:CMoney(依累計營收成長排序)

表二、華為網通設備概念股
鴻海(2317)、光環(3234)、台達電(2308)、穩懋(3105)、全新(2455)、華通(2313)、華星光(4979)、聯鈞(3450)、昇達科(3491)、聯亞(3081)、台揚(2314)

資料來源:CMoney(依累計營收成長排序)
資料來源:CMoney(依累計營收成長排序)

【低基期、營收高成長股優先】

附表一及附表二,分別是華為手機與網通設備的概念股,手機概念之中以被動元件今年成長較多,而網通族群部份,以光通訊相較成長大一些,不過基期相對偏低也是一個原因。由於手機市場成長力道趨緩,在選擇上建議以本益比或是股價淨值比相對較低的,也就是股價沒有漲多的優先看起,例如:頎邦(6147)、立隆電(2472)、華新科(2492);至於網通設備,可以用營收成長較佳的為優先,例如:昇達科(3491)、聯亞(3081)、鴻海(2317)、光環(3234),值得留意的是鴻海,因為今年大家都看衰蘋果iPhone的銷售量,大立光(3008)都因此而營收下滑,唯有鴻海仍能逆勢成長,靠的就是網通這一塊的成長,彌補了手機這部份的衰退,甚至還超過,近期法人已經轉賣為買,股價落底機會,似乎已見到一絲曙光。

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學、中山社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。