【日盛投顧】盤後分析-量能配合下有機會續創新高


◆盤勢分析

1. 週三台股開平高走高後拉回震盪,最高點 10,882 點創今年新高,最低點 10,801 點守穩在月線(10,745 點)之上,終場指數上漲 43.35 點,漲幅 0.40%,收在 10,822.59 點,成交金額為 1,789.75 億元,大於 5 日均量(1,326 億元)及 20 日均量(1,275 億元),創近期最大量。三大法人合計買超 111.12 億元:外資買超 84.41 億元、投信買超 9.07 億元、自營商買超 17.64 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱:

(1)量能:上攻成交量須達 20 日均量方有利續創新高。
(2)均線:支撐為月線,壓力為 10,900 至 10,950 點。
(3)技術指標:RSI 開口向上,10 日 RSI(63)近期最高回到 60 之上,反彈轉為回升。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、LED、原物料、金融、工業 4.0 等。

◆盤面重心為金融、半導體、蘋概,原物料及工業 4.0 等可留意

1. 半導體:IC 設計 4952 凌通、6202 盛群、4919 新唐、6243 迅杰、3227 原相、2401 凌陽、2454 聯發科、2436 偉詮電、3035 智原、6138 茂達、3317 尼克森、8261 富鼎、6435 大中、4966 譜瑞 - KY、2458 義隆、6237 驊訊等各擁題材;類比 IC 需求旺也帶動上游晶圓廠的 5347 世界及 3707 漢磊;矽晶圓 6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶、3532 台勝科 2018 年仍有機會維持高毛利率,再生晶圓如 1560 中砂及 3583 辛耘也將受惠。

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2. 蘋概:預期新機良率可逐步改善,指標可留意 4943 康控 - KY、2439 美律、3008 大立光、3231 緯創、2474 可成、5264 鎧勝 - KY、6153 嘉聯益、2313 華通、2367 燿華、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡等;iPhone X 的人臉辨識為最大亮點,3D 感測相關包括測試 2360 致茂、PA3105 穩懋、感測模組組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材等。

3.ED:Mini LED 及 Micro LED 將帶來長線大需求,2448 晶電、3698 隆達、2340 光磊、3437 榮創、2393 億光、3031 佰鴻、3591 艾笛森、6168 宏齊、4944 兆遠、8121 越峰等有夢最美。

4. 鏡頭:族群整理一段時間後,3406 玉晶光、3362 先進光、6209 今國光、3019 亞光等週三反彈。

5. 金融:週三佔大盤成交比重近 1 成,較週二的 12% 略降,預估美國 12 月將升息 1 碼,2018 年將再升息 3 到 4 碼,升息循環啟動下,有利金融股的獲利推升,相關公司可留意 2881 富邦金、2882 國泰金、2888 新光金、2891 中信金、2886 兆豐金、2892 第一金、2883 開發金等,5871 中租 - KY、9941 裕融也將受惠全球景氣擴張。

6. 車用:近期受 Tesla 負面訊息影響而進行整理,長線仍可留意電池材料 4721 美琪瑪、4739 康普;Tesla 供應鍊的電池模組線束 3665 貿聯 - KY、減速箱齒輪 1536 和大、充電槍 3003 健和興及車用扣件 8349 恒耀等。

7. 工業 4.0:工業 4.0 帶動相關自動化需求,指標包括 2049 上銀、8374 羅昇、1590 亞德客 - KY、1597 直得、2395 研華、6414 樺漢、2464 盟立等。

8. 原物料:原油價格維持高檔,塑化 PVC1305 華夏、SM1312 國喬、EG1710 東聯、DOP1313 聯成、ABS1309 台達化、PP1704 榮化、CPL1314 中石化等可留意。