散熱族群 將展開吸星大法

台股週一乘勝追擊,週一現貨最高衝上 11,678 點,期貨最高衝上 11,699 點,期、現貨雙雙創下波段高點,週一上漲主要是由整理已久的光學股大立光 (3008-TW) 領軍,台積電 (2330-TW) 與鴻海 (2317-TW) 助攻,三王強漲,也帶動某些在前一波修正過後,但股價整理已久的個股,像被動元件、 矽晶圓 、散熱、原物料、東京奧運概念股等族群,在籌碼獲得沉澱之後,有些已打底完成的的個股、或是已結束中段整理的個股,已逐步的浮出檯面,非常有機會在指數創高休息整理之時,由次族群擔綱重任。

萬寶週刊陳子榕分析師強調,在政策作多之下,指數易漲難跌,類股輪動速度也快,資金會找作有效率的投資,未來仍是已低基期的個股較有機會,基期低、本益比低、較具投資價值。

例如,在 11 月 27 日所發表的「2020 第一季潛力股搶先看」的文中所提到的國巨 (2327-TW),國巨原為被動元件大廠,但在購併美商基美之後,跨足車用電子,為未來的國巨增添營運活水。預期國巨收購基美一案,可能在明年第 4 季完成,預估可增加明年第 4 季每股稅後純益近 2.3 元,後年 2021 年每股稅後純益可增加超過 8.9 元,預估 2021 年起,國巨合併基美後的每股純益可超過 30 元,本益比有很大向上拉高的空間。

國巨股價於去年 7 月由最高 1,300 元,持續修正至今年 8 月最低 203 元,隨後築底,現在正持續反彈,未來將由反彈之後走回升,這就是籌碼籌殿後,再搭上基本面獲得新活水的實例。

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國巨營運搭上 5G 正走在產業浪潮上,國巨股價由 203 元反彈至今創短高 381 元,公司找到新業績的挹注,股價旋即展開報復性反彈,這一波反彈 178 元,漲幅 87.6%。

繼 MLCC 之後,散熱族群已有金流切入,可望於此展開一波報復性反彈,散熱族群股價整理了四個月之久,籌碼幾乎獲得歸宿;再加上今年為 5G 元年,2020 年商轉下,對 5G 相關設備商來說可望吃了一顆大補丸。

台灣五家電信商已向電信設備商正式遞出設備採購的建議書,中華電信提出 5G 建設計畫,2020 年從六都開始布建網路、完成超過 1,000 站基站才商轉,計劃 2020 年 7 月開台。

萬寶週刊陳子榕分析師強調,在高頻、高速大趨勢下,5G 手機將再引爆解熱需求,2020 年進入第 1 季,需求依舊強勁,從 PC、筆電(NB)再到伺服器,台灣散熱產業一路穩健發展,大陸均溫板及熱管新產線亦持續建置中,包括手機、筆電、伺服器及網通各產品線需求都不錯,5G 基地台的相關廠商、散熱族群、銅箔基板、光通訊、網通等供應鏈可望大受惠。

投資人可留意的幾檔相關個股如下:

超眾 (6230-TW) 前三季稅後 EPS  6.81 元,全年估 9.0 元。在伺服器領域先馳得點。健策 (3653-TW) 前三季稅後 EPS  4.75 元,全年估 6.4 元。11 月合併營收 5.06 億元,年增 23.55%,表現佳。

雙鴻 (3324-TW) 前三季稅後 EPS  9.19 元,全年估 13.0 元。單季營收有機會較第 3 季好。泰碩 (3338-TW) 前三季稅後 EPS  2.46 元,全年估 3.6 元。領先同業跨入 5G 基地台新領域,為營運大大加分。

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