憶聲電子:公告本公司104年02月底自結合併財務報表高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債金額等財務資訊

鉅亨網新聞中心

第二條 第49款

1.事實發生日:104/03/31

2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

依據發文字號:臺證上一字第1031802026號函辦理。

本公司截至104年02月底自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內

到期之長期負債金額等財務資訊如下明細:

(ㄧ)高流動資產:

1.現金及約當現金餘額為780,877仟元。

2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動餘額為41,051仟元。

3.備供出售金融資產-流動、基金及投資中屬上市櫃公司股票餘額為0仟元。

(二)短期借款及一年內到期之長期負債:

1.短期借款餘額為1,747,198仟元。

2.一年內到期之長期負債餘額為0仟元。

8.因應措施:

一、本公司及子公司營運一切正常,與金融機構之各項借貸往來,均依合約條

款辦理,借款之本金利息均如期償還。

二、透過公司的轉型及多角化經營、組織再造、業務拓展並積極處分各項閒置

資產等方向努力,期能持續強化公司財務結構,健全公司體質,俾使提昇

公司及產品的競爭力。

9.其他應敘明事項:無。