基金：週二開放式債券型基金淨值市價一覽表(七)

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投信公司 基金名稱 淨 值 漲 跌

國 泰 台灣貨幣市場 12.3139 +0.0002

國 泰 *全球永利貨幣 12.8876 +0.0168

國 泰 *全球多重收益A 9.9800 -0.0200

國 泰 *全球多重收益B 9.5700 -0.0300

國 泰 *全球多重收益A(USD) 0.3530 -0.0011

國 泰 *全球多重收益B(USD) 0.3435 -0.0010

國 泰 *全球多重收益I(USD) 0.3617 -0.0010

國 泰 *全球多重收益A(AUD) 0.4206 -0.0030

國 泰 *新興高收益A 9.8481 -0.0109

國 泰 *新興高收益B 7.5318 -0.0084

國 泰 *新興高收益A(USD) 0.2949 -0.0003

國 泰 *新興高收益B(USD) 0.2294 -0.0004

國 泰 *新興高收益I(USD) 0.3158 -0.0003

國 泰 *新興高收益A(CNY) 1.9246 -0.0087

國 泰 *新興高收益B(CNY) 1.4711 -0.0066

國 泰 *策略高收益-A 9.8150 +0.0085

國 泰 *策略高收益-B 8.2835 +0.0071

國 泰 *中國新興債券 11.2345 +0.0228

國 泰 *中國新興債券(USD) 0.3488 +0.0006

國 泰 *中國高收益-A 10.1027 +0.0271

國 泰 *中國高收益-B 10.1027 +0.0271

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國 泰 *中國高收益-A(USD) 0.3087 +0.0007

國 泰 *中國高收益-B(CNY) 2.0069 -0.0024

國 泰 *豐益債券 11.7350 +0.0076

國 泰 *人民幣貨幣市場(CNY) 10.5603 +0.0024

國 泰 *人民幣貨幣市場(USD) 1.6398 +0.0051

德銀遠東 台灣貨幣市場 11.5417 +0.0002

德銀遠東 *亞洲高收益-累積 11.8765 +0.0060

德銀遠東 *亞洲高收益-分配 8.7930 +0.0027

德銀遠東 *亞洲高收益-累積(USD)10.1675 -0.0057

德銀遠東 *亞洲高收益-分配(USD)10.1845 -0.0058

德銀遠東 *亞洲高收益-累積(CNY)12.1585 -0.0356

德銀遠東 *亞洲高收益-分配(CNY)10.2182 -0.0409

KGI 凱基 凱旋貨幣市場 11.4465 +0.0001

KGI 凱基 *新亞債不配 10.1442 +0.0057

KGI 凱基 *新亞債配息 9.0523 +0.0051

施 羅 德 新紀元貨幣市場 11.5657 +0.0001

施 羅 德 *全球策略高收益A 9.4957 -0.0123

施 羅 德 *全球策略高收益B 6.6967 -0.0086

施 羅 德 *全球策略高收益(CNY) 10.0000 0.0000

施 羅 德 *中國債券A(USD) 10.2020 +0.0139

施 羅 德 *中國債券B(USD) 9.3875 +0.0128

施 羅 德 *中國債券A(CNY) 10.8986 -0.0258

施 羅 德 *中國債券B(CNY) 10.0383 -0.0240

施 羅 德 *中國高收益A 11.9934 +0.0215

施 羅 德 *中國高收益B 9.9557 +0.0170

施 羅 德 *中國高收益A(CNY) 2.5047 -0.0061

施 羅 德 *中國高收益B(CNY) 2.1119 -0.0052

施 羅 德 *中國高收益A(USD) 0.3876 +0.0005

施 羅 德 *中國高收益B(USD) 0.3286 +0.0004

華 頓 平安貨幣市場 11.4149 +0.0001

華 頓 *全球高收益A 12.4085 +0.0058

華 頓 *全球高收益B 9.1375 +0.0044

華 頓 *新興亞太A 10.5695 -0.0113

華 頓 *新興亞太B 9.0521 -0.0097

華 頓 *中國多重機會平衡 12.0107 +0.0988

富蘭克林華美*天然資源組合 6.8609 +0.0323

富蘭克林華美*新興市場股票組合 9.9698 -0.0551

富蘭克林華美*全球債組合-累積 13.4590 +0.0015

富蘭克林華美*全球債組合-累積(USD) 9.9639 -0.0035

富蘭克林華美*全球債組合-分配 9.7325 +0.0010

富蘭克林華美*全球債組合-分配(USD) 9.9639 -0.0035

富蘭克林華美*積極回報債-累積 10.9880 +0.0032

富蘭克林華美*積極回報債-累積(USD) 9.9140 +0.0008

富蘭克林華美*積極回報債-累積(CNY)10.0036 -0.0358

富蘭克林華美*積極回報債-分配 8.3648 +0.0024

富蘭克林華美*積極回報債-分配(USD) 9.9140 +0.0008

富蘭克林華美*積極回報債-分配(CNY)10.0036 -0.0358

富蘭克林華美*全球投資級-累積 9.9083 -0.0025

富蘭克林華美*全球投資級-累積(USD)10.0191 -0.0071

富蘭克林華美*全球投資級-分配 9.1253 -0.0023

富蘭克林華美*全球投資級-分配(USD)10.0191 -0.0071

富蘭克林華美*中國高收益-累積 10.3338 -0.0076

富蘭克林華美*中國高收益-累積(CNY)10.1473 -0.0360

富蘭克林華美*中國高收益-累積(USD)10.1662 -0.0121

富蘭克林華美*全球高收益-累積 10.1071 +0.0245

富蘭克林華美*全球高收益-分配 8.3733 +0.0196

富蘭克林華美*全球高收益-累積(USD) 9.0257 +0.0168

富蘭克林華美*全球高收益-分配(USD) 7.9782 +0.0148

富蘭克林華美*全球高收益-累積(AUD) 9.2702 +0.0262

富蘭克林華美*全球高收益-分配(AUD) 8.0436 +0.0203

富蘭克林華美*全球高收益-累積(CNY) 9.1996 +0.0198

富蘭克林華美*全球高收益-分配(CNY) 8.5712 +0.0186

富蘭克林華美*全球高收益-累積(ZAR)10.1994 +0.0252

富蘭克林華美*全球高收益-分配(ZAR)10.1650 +0.0250

富蘭克林華美 貨幣市場基金 10.1939 +0.0002

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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