基金:週三開放式債券型基金淨值市價一覽表(七)
投信公司 基金名稱 淨 值 漲 跌
國 泰 台灣貨幣市場 12.2851 +0.0001
國 泰 *全球永利貨幣 12.7509 +0.0125
國 泰 *全球多重收益A 10.3100 -0.0300
國 泰 *全球多重收益B 10.0200 -0.0700
國 泰 *全球多重收益A(USD) 0.3420 0.0000
國 泰 *全球多重收益B(USD) 0.3325 -0.0012
國 泰 *全球多重收益I(USD) 0.3424 +0.0002
國 泰 *新興高收益A 10.7401 +0.0090
國 泰 *新興高收益B 8.4573 -0.0378
國 泰 *新興高收益A(USD) 0.3464 -0.0005
國 泰 *新興高收益B(USD) 0.2728 -0.0018
國 泰 *新興高收益I(USD) 0.3488 +0.0003
國 泰 *新興高收益A(CNY) 2.1282 +0.0014
國 泰 *新興高收益B(CNY) 1.6915 -0.0127
國 泰 *策略高收益-A 10.3969 0.0000
國 泰 *策略高收益-B 9.0084 -0.0439
國 泰 *中國新興債券 10.8296 +0.0299
國 泰 *中國新興債券(USD) 0.3432 +0.0010
國 泰 *豐益債券 11.8425 -0.0050
國 泰 *人民幣貨幣市場(CNY) 10.4127 +0.0009
國 泰 *人民幣貨幣市場(USD) 1.6786 +0.0013
德銀遠東 台灣貨幣市場 11.5139 +0.0001
德銀遠東 *亞洲高收益-累積 11.6290 +0.0036
德銀遠東 *亞洲高收益-分配 8.8983 +0.0073
德銀遠東 *亞洲高收益-累積(USD)10.0111 -0.0029
德銀遠東 *亞洲高收益-分配(USD) 9.7856 -0.0026
德銀遠東 *亞洲高收益-累積(CNY)11.6602 -0.0010
德銀遠東 *亞洲高收益-分配(CNY)10.1147 -0.0102
KGI 凱基 凱旋貨幣市場 11.4214 +0.0001
KGI 凱基 *新亞債不配 10.0764 +0.0195
KGI 凱基 *新亞債配息 9.2466 +0.0179
施 羅 德 新紀元貨幣市場 11.5398 +0.0002
施 羅 德 *全球策略高收益A 10.3223 +0.0087
施 羅 德 *全球策略高收益B 7.5138 -0.0366
施 羅 德 *全球策略高收益(CNY) 10.0000 0.0000
施 羅 德 *中國債券A(USD) 10.4888 -0.0044
施 羅 德 *中國債券B(USD) 9.8178 -0.0395
施 羅 德 *中國債券A(CNY) 10.8045 -0.0081
施 羅 德 *中國債券B(CNY) 10.1227 -0.0444
施 羅 德 *中國高收益A 11.8263 +0.0184
施 羅 德 *中國高收益B 10.0853 -0.0254
施 羅 德 *中國高收益A(CNY) 2.4497 -0.0004
施 羅 德 *中國高收益B(CNY) 2.1115 -0.0091
施 羅 德 *中國高收益A(USD) 0.3912 0.0000
施 羅 德 *中國高收益B(USD) 0.3402 -0.0012
華 頓 平安貨幣市場 11.3861 +0.0002
華 頓 *全球高收益A 13.0254 -0.0074
華 頓 *全球高收益B 9.8539 -0.0056
華 頓 *新興亞太A 10.5902 -0.0256
華 頓 *新興亞太B 9.2564 -0.0224
華 頓 *中國多重機會平衡 15.4999 +0.4169
富蘭克林華美 貨幣市場基金 10.1649 +0.0002
富蘭克林華美*全球債組合-累積 13.6591 +0.0233
富蘭克林華美*全球債組合-分配 10.0307 +0.0171
富蘭克林華美*天然資源組合 7.8732 +0.0840
富蘭克林華美*新興市場股票組合 10.6822 -0.0397
富蘭克林華美*積極回報債組合-累積 11.2597 +0.0031
富蘭克林華美*積極回報債組合-分配 8.7461 +0.0024
富蘭克林華美*全球高收益-累積 11.1332 -0.0031
富蘭克林華美*全球高收益-分配 9.4653 -0.0025
富蘭克林華美*全球高收益-累積(USD) 9.9967 -0.0090
富蘭克林華美*全球高收益-分配(USD) 9.0685 -0.0082
富蘭克林華美*全球高收益-累積(AUD)10.3450 -0.0017
富蘭克林華美*全球高收益-分配(AUD) 9.2507 -0.0004
富蘭克林華美*全球高收益-累積(CNY)10.0366 -0.0096
富蘭克林華美*全球高收益-分配(CNY) 9.6548 -0.0092
富蘭克林華美*全球投資級債券-累積 9.9651 -0.0052
富蘭克林華美*全球投資級債券-分配 9.2811 -0.0049
富蘭克林華美*中國高收益 10.4237 +0.0610
註:「*」表海外型基金為前一日淨值