基金:群益投信旗下各基金7/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】群益投信旗下各基金7/21淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
真善美基金 16.785 0.0027
平衡王基金 19.6762 0.0242
*多重資產組合基金 14.86 0.05
*東方盛世基金 8.65 0.02
*華夏盛世基金-新臺幣 14.83 0.08
*華夏盛世基金-美元 9.1061 0.0299
*華夏盛世基金-人民幣 9.6133 0.0487
*印巴雙星基金 11.22 0.04
*亞太中小基金 11.88 0.06
*多利策略組合基金 11.65 0.01
*東協成長基金-新臺幣 10.87 -0.04
*東協成長基金-人民幣 12.4793 -0.0404
*東協成長基金-美元 11.1354 -0.0561
*印度中小基金-新臺幣 15.17 0.04
*印度中小基金-美元 13.289 0.0144
*群益印度中小基金-人民幣 14.7397 0.0423
*大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.85 0.07
*大中華雙力優勢基金-美元 8.6589 0.0459
*大中華雙力優勢基金-人民幣 11.3956 0.0808
安家基金 21.9884 -0.0082
*亞洲新興市場債券A(累積型) 9.9143 0.0174
*亞洲新興市場債券B(月配型) 7.9603 0.0139
*全球新興收益債券A(累積型) 10.3204 0.0315
*全球新興收益債券B(月配型) 7.8996 0.0241
*美國新創亮點基金-新臺幣 11.78 0.03
*美國新創亮點基金-美元 12.358 0.0124
*全球關鍵生技基金-新臺幣 13.68 0.13
*全球關鍵生技基金-美元 14.0472 0.1037
*中國新機會基金-新臺幣 8.36 0.06
*中國新機會基金-美元 8.8697 0.0441
*中國新機會基金-人民幣 7.8811 0.0532
*工業國入息基金A(累積-台幣) 10.98 0.02
*工業國入息基金B(月配-台幣) 9.7 0.02
*工業國入息基金A(累積-美元) 11.8376 -0.0072
*工業國入息基金B(月配-美元) 10.4277 -0.0064
*工業國入息B(月配-人民幣) 11.6299 0.0137
*工業國入息A(累積-人民幣) 12.0748 0.0142
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.6845 0.0025
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.8196 0.0009
*中國高收益債券基金-新臺幣 10.1309 0.0064
*中國高收益債券基金-美元 10.5191 -0.014
*中國高收益債券基金-人民幣 11.198 0.0006
*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 10.03 0.03
*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 8.64 0.02
*環球金綻雙喜A(累積-美元) 10.8475 0.0099
*環球金綻雙喜B(月配-美元) 9.3448 0.0085
*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 10.6859 0.0102
*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 8.9834 0.0086
*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 10.6423 0.0168
*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 8.5487 0.0135
*中國金采平衡A(累積台幣) 8.8193 0.0417
*中國金采平衡B(月配台幣) 8.1153 0.0384
*中國金采平衡A(累積美元) 9.5217 0.0264
*中國金采平衡B(月配美元) 8.7606 0.0242
*中國金采平衡A(累積人民幣) 10.0891 0.0459
*中國金采平衡B(月配人民幣) 9.2826 0.0422
*大印度基金-新臺幣 12.3 -0.02
*大印度基金-美元 13.1391 -0.046
*大印度基金-人民幣 13.7431 -0.0234
*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 9.6 0.01
*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 9.09 0.01
*全球地產入息基金A(累積-美元) 10.2495 -0.0184
*全球地產入息基金B(月配-美元) 9.7049 -0.0174
*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.563 0
*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 10.0016 -0.0001
*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 9.9857 0.0074
*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 9.4369 0.0069
*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 10.4031 -0.0129
*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 9.8335 -0.0122
*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 10.7976 -0.0124
*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 10.2017 -0.0117
*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 9.99 0.01
*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 9.99 0.01
*全球特別股收益基金A(累積-USD) 10.0033 0.0038
*全球特別股收益基金B(月配-USD) 10.0032 0.0038
*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 10.0132 0.0072
*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 10.0132 0.0072
奧斯卡基金 23.94 -0.11
*多重收益組合基金 13.73 0.01
葛萊美基金 21.05 0
*亞太新趨勢平衡基金 16.39 0.05
*新興金鑽基金-新臺幣 8.82 0.03
*新興金鑽基金-美元 11.6936 0.0188
*全球不動產平衡基金A(累積型) 8.16 0
*全球不動產平衡基金B(季配型) 6.04 0
長安基金 22.24 -0.07
中小型股基金 37.96 0.24
安穩貨幣市場基金 16.0116 0.0001
註:「*」表海外型基金為前一日淨值