基金:群益投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】群益投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
真善美基金 15.4762 -0.0132
平衡王基金 18.1752 -0.0212
*多重資產組合基金 14.73 -0.03
*東方盛世基金 8.19 -0.05
*華夏盛世基金-新臺幣 14.51 0.07
*華夏盛世基金-美元 8.7847 0.0377
*華夏盛世基金-人民幣 9.5229 0.0212
*華夏盛世基金N-新臺幣 8.32 0.04
*華夏盛世基金N-美元 7.9669 0.0342
*華夏盛世基金N-人民幣 8.7447 0.0195
*印巴雙星基金-新臺幣 10.68 -0.03
*亞太中小基金 10.28 0.02
*多利策略組合基金 11.3 -0.03
*東協成長基金-新臺幣 10.72 0.03
*東協成長基金-人民幣 12.4554 0.0086
*東協成長基金-美元 10.8226 0.0299
*印度中小基金-新臺幣 13.89 0.19
*印度中小基金-美元 11.9911 0.1571
*印度中小基金-人民幣 13.6579 0.151
*印度中小基金N-新臺幣 7.94 0.11
*印度中小基金N-美元 8.3838 0.1098
*印度中小基金N-人民幣 10.0887 0.1115
*大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.43 0.06
*大中華雙力優勢基金-美元 8.1288 0.0492
*大中華雙力優勢基金-人民幣 10.9863 0.044
安家基金 22.6011 -0.0815
*亞洲新興市場投資級債券-A(累積) 9.584 0.0089
*亞洲新興市場投資級債券-B(月配) 7.2819 0.0068
*全球新興收益債券A(累積型) 10.0311 -0.0231
*全球新興收益債券B(月配型) 7.1648 -0.0165
*美國新創亮點基金-新臺幣 14 -0.04
*美國新創亮點基金-美元 14.4739 -0.0508
*美國新創亮點基金N-美元 9.5679 -0.0336
*全球關鍵生技基金-新臺幣 15.17 -0.08
*全球關鍵生技基金-美元 15.3534 -0.0898
*全球關鍵生技基金N-新台幣 10.94 -0.06
*全球關鍵生技基金N-美元 9.3833 -0.0548
*中國新機會基金-新臺幣 7.04 0.03
*中國新機會基金-美元 7.3636 0.024
*中國新機會基金-人民幣 6.7191 0.0081
*中國新機會基金N-新臺幣 7.37 0.02
*中國新機會基金N-美元 6.8868 0.0225
*中國新機會基金N-人民幣 7.5763 0.009
*工業國入息基金A(累積-台幣) 10.33 0.06
*工業國入息基金B(月配-台幣) 8.65 0.05
*工業國入息基金A(累積-美元) 10.9758 0.059
*工業國入息基金B(月配-美元) 9.1655 0.0492
*工業國入息B(月配-人民幣) 10.5214 0.0349
*工業國入息A(累積-人民幣) 11.4972 0.038
*工業國入息基金NA(累積-新台幣) 8.55 0.05
*工業國入息基金NA(累積-美元) 8.0696 0.0433
*工業國入息基金NB(月配-美元) 7.9426 0.0427
*工業國入息基金NA(累積-人民幣) 9.2264 0.0305
*工業國入息基金NB(月配-人民幣) 8.7869 0.0291
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.9427 0.0255
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.2697 0.0015
*中國高收益債券基金-新臺幣 9.6362 -0.0055
*中國高收益債券基金-美元 10.4429 -0.0179
*中國高收益債券基金-人民幣 10.8444 -0.023
*中國高收益債券基金N-人民幣 9.8585 -0.0209
*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 10.06 -0.03
*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 8 -0.03
*環球金綻雙喜A(累積-美元) 10.9313 -0.0395
*環球金綻雙喜B(月配-美元) 8.6922 -0.0314
*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 10.8923 -0.0409
*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 8.3215 -0.0313
*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 11.6496 -0.0424
*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 8.3025 -0.0302
*環球金綻雙喜NA(累積-美元) 9.8044 -0.0354
*環球金綻雙喜NB(月配-美元) 9.6151 -0.0348
*中國金采平衡A(累積台幣) 8.2245 0.0278
*中國金采平衡B(月配台幣) 7.1736 0.0243
*中國金采平衡A(累積美元) 8.7516 0.0256
*中國金采平衡B(月配美元) 7.6324 0.0223
*中國金采平衡A(累積人民幣) 9.5225 0.0082
*中國金采平衡B(月配人民幣) 8.3055 0.0072
*大印度基金-新臺幣 10.9 0.13
*大印度基金-美元 11.4772 0.1326
*大印度基金-人民幣 12.3277 0.1171
*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 9.86 0.01
*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 8.73 0.01
*全球地產入息基金A(累積-美元) 10.382 0.0095
*全球地產入息基金B(月配-美元) 9.194 0.0085
*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.9875 -0.0126
*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 9.7308 -0.0112
*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 9.739 -0.01
*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 8.3771 -0.0086
*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 10.2565 -0.0129
*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 8.8242 -0.0111
*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 10.8548 -0.007
*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 9.3359 -0.006
*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.3584 -0.0096
*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 8.9812 -0.0113
*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.1362 -0.0059
*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 9.65 0.01
*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 9.02 0.01
*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.6688 0.0086
*全球特別股收益基金B(月配-USD) 9.03 0.0079
*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 9.8896 0.0102
*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 9.1105 0.0094
*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 10.1 0.01
*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 9.89 0.01
*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 9.972 0.0088
*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 9.6616 0.0085
*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 9.9469 0.0103
*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 9.271 0.0096
奧斯卡基金 23.98 0.08
*多重收益組合基金 13.44 -0.01
葛萊美基金 20.45 0.01
*亞太新趨勢平衡基金 15.05 0
*新興金鑽基金-新臺幣 8.18 0.02
*新興金鑽基金-美元 10.6895 0.0249
*全球不動產平衡基金A(累積型) 8.15 0.01
*全球不動產平衡基金B(季配型) 5.86 0
長安基金 24.32 0.03
中小型股基金 36.75 0
安穩貨幣市場基金 16.101 0.0002
馬拉松基金-I 108.11 0.04
*全球優先順位高收益債-A累積(TWD) 10.145 -0.0261
*全球優先順位高收益債-B月配(TWD) 9.8938 -0.0255
*全球優先順位高收益債-NA累積(TWD)10.1452 -0.026
*全球優先順位高收益債-NB月配(TWD) 9.8938 -0.0255
*全球優先順位高收益債-A累積(USD) 10.0042 -0.0396
*全球優先順位高收益債-B月配(USD) 9.7565 -0.0386
*全球優先順位高收益債-NA累積(USD)10.0042 -0.0395
*全球優先順位高收益債-NB月配(USD) 9.7564 -0.0386
*全球優先順位高收益債-A累積(CNY) 10.1452 -0.0358
*全球優先順位高收益債-B月配(CNY) 9.8525 -0.0348
*全球優先順位高收益債-NA累積(CNY)10.1452 -0.0359
*全球優先順位高收益債-NB月配(CNY) 9.8525 -0.0348
註:「*」表海外型基金為前一日淨值