基金：日盛投信旗下各基金7/21淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】日盛投信旗下各基金7/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

日盛基金 11.83 0.05

*金緻招牌組合基金 10.2886 0.0142

MIT主流基金 14.45 -0.11

*中國內需動力基金 10.58 0.04

*亞洲高收益債券(新台幣A) 12.8007 0.0123

*亞洲高收益債券(新台幣B) 9.3945 0.009

*亞洲高收益債券(人民幣A) 2.4965 0.0039

*亞洲高收益債券(人民幣B) 1.8573 0.0029

*亞洲高收益債券(美金A) 0.3857 0.0006

*亞洲高收益債券(美金B) 0.2884 0.0005

*全球新興債券基金A 11.1094 0.0227

*全球新興債券基金B 9.1077 0.0187

*中國高收益債券基金(新台幣A) 10.7452 0.0018

*中國高收益債券基金(新台幣B) 9.558 0.0017

*中國高收益債券基金(人民幣A) 12.1246 0.002

*中國高收益債券基金(人民幣B) 10.7762 0.0022

*中國高收益債券基金(美元A) 12.0635 -0.0071

*中國高收益債券基金(美元B) 10.832 -0.0055

*中國戰略A股基金(新台幣) 10.81 0.09

*中國戰略A股基金(人民幣) 10.77 0.08

*中國戰略A股基金(美元) 10.78 0.08

*全球高收益債券基金(新台幣A) 10.0832 0.0116

*全球高收益債券基金(新台幣B) 10.0413 0.0116

*全球高收益債券基金(美元A) 10.1051 0.0044

*全球高收益債券基金(美元B) 10.0631 0.0045

*大中華基金 6.88 0.03

首選基金 14.16 -0.03

*全球抗暖化基金 9.71 0.01

貨幣市場基金 14.7001 0.0001

新台商基金 31.91 0.18

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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