基金:日盛投信旗下各基金12/11淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金12/11淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 32.81 0.36
高科技基金 15.83 0.18
日盛基金 11.95 0.17
MIT主流基金 13.78 0.15
*中國內需動力基金 8.41 -0.1
*亞洲高收益債券(新台幣A) 11.9606 0.0037
*亞洲高收益債券(新台幣B) 8.0661 0.0025
*亞洲高收益債券(人民幣A) 2.3863 0.0071
*亞洲高收益債券(人民幣B) 1.6307 0.0049
*亞洲高收益債券(美金A) 0.3611 -0.0002
*亞洲高收益債券(美金B) 0.2475 -0.0001
*中國高收益債券基金(新台幣A) 10.5244 0.0035
*中國高收益債券基金(新台幣B) 8.6759 0.0029
*中國高收益債券基金(人民幣A) 11.6112 0.0346
*中國高收益債券基金(人民幣B) 9.5944 0.0286
*中國高收益債券基金(美元A) 11.6387 -0.0051
*中國高收益債券基金(美元B) 9.6118 -0.0042
*中國戰略A股基金(新台幣) 8.79 -0.08
*中國戰略A股基金(人民幣) 8.97 -0.06
*中國戰略A股基金(美元) 8.5 -0.08
*全球高收益債券基金(新台幣A) 9.7126 -0.0129
*全球高收益債券基金(新台幣B) 8.9878 -0.0119
*全球高收益債券基金(美元A) 9.9083 -0.0203
*全球高收益債券基金(美元B) 9.1678 -0.0188
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.04 -0.03
*目標收益組合基金-(美元) 9.08 -0.04
*亞洲機會基金 6.17 -0.08
首選基金 15.01 0.18
*全球抗暖化基金 9.79 0
*中國豐收平衡基金-(新台幣) 9.57 -0.06
*中國豐收平衡基金-(人民幣) 9.67 -0.04
*中國豐收平衡基金-(美元) 9.5 -0.07
*全球智能車基金(新臺幣) 9.99 0
*全球智能車基金(美元) 9.98 -0.01
小而美基金 15.75 0.21
貨幣市場基金 14.7901 0.0002
上選基金 28.53 0.31
新台商基金 35.21 0.54
註:「*」表海外型基金為前一日淨值