基金:新光投信旗下各基金7/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】新光投信旗下各基金7/21淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣富貴基金 22.54 -0.08
大三通基金 20 -0.08
*亞洲精選基金-新台幣 22.48 0.07
*亞洲精選基金-美金 22.35 0.13
*中國成長基金-新臺幣 11.3 0.07
*中國成長基金-美元 11.46 0.04
*中國成長基金-人民幣 11.27 0.08
*兩岸優勢基金 13.1 0.05
*澳幣保本基金 11.51 0
*全球ETF組合基金(A類型) 9.77 0.02
*全球ETF組合基金(B類型) 8.98 0.01
*澳幣十年期保本基金 10.46 -0.01
*澳幣八年期保本基金 9.94 -0.01
*全球生技醫療基金(台幣) 11.44 0.08
*全球生技醫療基金-美元 11.89 0.07
*南非幣保本基金 11.01 0.03
*美國豐收平衡(A類型)台幣 9.9 0.01
*美國豐收平衡(B配息)台幣 9.51 0.01
*美國豐收平衡(A類型)美元 10.59 0
*美國豐收平衡(B配息)美元 10.18 -0.01
*全球債券基金(A累積)新臺幣 9.877 0.0187
*全球債券基金(B配息)新臺幣 9.7612 0.0185
*全球債券基金(A累積)美元 10.2275 0.004
*全球債券基金(B配息)美元 10.1133 0.0049
*新興大東協債券基金(A累積)-TWD 10.0409 0.003
*新興大東協債券基金(B配息)-TWD 9.9686 0.003
*新興大東協債券基金(A累積)-美元 10.1185 -0.0111
*新興大東協債券基金(B配息)-美元 10.0462 -0.011
*新興大東協債券基金(A累積)-CNY 9.9709 0.0028
*新興大東協債券基金(B配息)-CNY 9.8932 0.0028
店頭基金 23.69 0.07
國家建設基金 26.75 0.06
創新科技基金 15.3 -0.07
吉星貨幣市場基金 15.3805 0.0002
福運平衡基金 16.6312 -0.0174
註:「*」表海外型基金為前一日淨值