基金:新光投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】新光投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣富貴基金 20.6 0.03
大三通基金 16.24 0.02
*亞洲精選基金-新台幣 20.9 -0.12
*亞洲精選基金-美金 20.58 -0.13
*中國成長基金-新臺幣 8.75 0.07
*中國成長基金-美元 8.77 0.07
*中國成長基金-人民幣 8.83 0.05
*兩岸優勢基金 10.11 0.06
*澳幣保本基金 11.98 0
*全球ETF組合基金(A類型) 9.69 0
*全球ETF組合基金(B類型) 8.67 -0.01
*澳幣十年期保本基金 10.2 0
*澳幣八年期保本基金 10.42 0
*全球生技醫療基金(台幣) 10.88 -0.06
*全球生技醫療基金-美元 11.13 -0.08
*南非幣保本基金 12.09 0
*美國豐收平衡(A類型)台幣 9.86 0.01
*美國豐收平衡(B配息)台幣 9.08 0
*美國豐收平衡(A類型)美元 10.39 0
*美國豐收平衡(B配息)美元 9.6 0
*全球債券基金(A累積)新臺幣 9.7455 0.0059
*全球債券基金(B配息)新臺幣 9.3224 0.0057
*全球債券基金(A累積)美元 9.9499 -0.0008
*全球債券基金(B配息)美元 9.5308 -0.0007
*新興大東協債券基金(A累積)-TWD 9.5965 0.0013
*新興大東協債券基金(B配息)-TWD 8.9893 0.0013
*新興大東協債券基金(A累積)-美元 9.9744 0.0002
*新興大東協債券基金(B配息)-美元 9.3471 0.0001
*新興大東協債券基金(A累積)-CNY 9.7569 0.0116
*新興大東協債券基金(B配息)-CNY 9.1384 0.0111
*全球總回報平衡(A累積)-新臺幣 9.26 -0.01
*全球總回報平衡(B配息)-新臺幣 9.25 0
*全球總回報平衡(A累積)-美元 9.94 0.01
*全球總回報平衡(A累積)-人民幣 8.71 -0.01
*多重資產基金(A累積)-新台幣 8.74 -0.01
*多重資產基金(B配息)-新台幣 8.61 -0.01
*多重資產基金(A累積)-美元 8.34 -0.01
*多重資產基金(A累積)-人民幣 9.24 -0.03
*六年到期全球新興市場債-新臺幣 9.8978 0.0035
*六年到期全球新興市場債-美元 9.5747 -0.0031
*六年到期全球新興市場債-人民幣 10.5325 -0.0008
店頭基金 20.84 0.1
創新科技基金 13.22 0.01
吉星貨幣市場基金 15.4581 0.0002
註:「*」表海外型基金為前一日淨值