基金:大華銀投信旗下各基金7/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金7/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
多元特別收益平衡基金 10.78 0
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.4679 0.0061
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 10.2952 0.0057
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.3924 0.0056
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 10.2136 0.0055
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDA 10.2724 0.0072
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDB 10.2724 0.0072
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-CNHB 10.2722 0.0068
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-ZARB 10.3387 0.0109
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-TWDB 10 0
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDA 9.9213 0.0005
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDB 9.9213 0.0005
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYA 9.9325 0.0007
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYB 9.9325 0.0007
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARA 10.0322 0.0037
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARB 10.0322 0.0037
註:「*」表海外型基金為前一日淨值