基金:國泰投信旗下各基金1/17淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】國泰投信旗下各基金1/17淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
小龍基金 13.79 -0.07
國泰基金台幣-I 20.11 -0.3
台灣貨幣市場基金 12.4312 0.0001
中小成長 38.6 -0.35
*中港台基金台幣級別 11.92 -0.02
*中港台基金美元級別 0.3879 -0.001
*中港台基金(人民幣) 2.6142 -0.0104
*豐益債券組合基金-台幣 12.0089 0.0193
*豐益債券組合基金-美元 0.3964 0.0006
*新興市場基金-台幣 11.35 0.02
*新興市場基金-美元 0.3684 0.0006
*全球資源基金-台幣 5.06 -0.01
*全球資源基金-美元 0.1616 -0.0005
*中國內需增長基金台幣 16.21 0.07
*中國內需增長基金美元 0.5743 0.0022
*中國內需增長基金美元I 0.6116 0.0025
*中國內需增長基金(人民幣) 3.556 0.0092
*新興高收益債(新台幣)不配息A 10.4666 0.022
*新興高收益債(新台幣)配息B 6.5701 0.0138
*新興高收益債(美元)不配息A 0.3437 0.0007
*新興高收益債(美元)配息B 0.222 0.0004
*新興高收益債(人民幣)不配息A 2.2534 0.0015
*新興高收益債(人民幣)配息B 1.4416 0.001
*新興高收益債(美元)不配息I 0.3395 0.0006
*中國新興戰略基金台幣 16.38 -0.01
*中國新興戰略基金美元 0.5269 -0.0006
*中國新興戰略基金(人民幣) 3.5951 -0.0088
*紐幣保本基金 12.5735 0.003
*策略高收益債券基金A 10.5783 0.0434
*策略高收益債券基金B 7.4062 0.0303
*策略高收益債券-美金A(不配息) 0.3591 0.0014
*策略高收益債券-美金B(配息) 0.2402 0.0009
*紐幣八年期保本基金 12.7107 0.0169
*人民幣貨幣市場基金人民幣 11.6524 0.001
*人民幣貨幣市場基金美元 1.7185 0.0025
*中國新興債券基金台幣 10.2923 0.0195
*中國新興債券基金美元 0.3393 0.0005
*紐幣2021保本基金 12.4014 0.0149
*全球多重收益平衡新台幣A不配息 10.46 0.01
*全球多重收益平衡新台幣B配息 9.23 0.01
*全球多重收益平衡美元A不配息 0.3926 0.0004
*全球多重收益平衡美元B配息 0.3516 0.0003
*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4177 0.0004
*全球多重收益平衡澳幣A不配息 0.4952 0.0027
*亞洲成長基金台幣 11.04 -0.01
*亞洲成長基金美元 0.3699 -0.0005
*歐洲精選基金-台幣級別 9.16 -0.03
*歐洲精選基金-美元級別 0.3125 -0.0009
*中國高收益債TWD(A)不分配 9.7389 0.0152
*中國高收益債TWD(B)分配 8.0567 0.0126
*中國高收益債USD(A)不分配 0.3189 0.0004
*中國高收益債CNY(A)不分配 2.1868 -0.0001
*亞太入息平衡台幣A(不配息) 10.6512 -0.0136
*亞太入息平衡台幣B(配息) 9.3812 -0.012
*亞太入息平衡美金A(不配息) 0.3461 -0.0005
*亞太入息平衡美金B(配息) 0.3048 -0.0005
*亞太入息平衡人民幣A(不配息) 2.3327 -0.0069
*亞太入息平衡澳幣A(不配息) 0.482 0.0014
*全球高股息基金-台幣 10.39 -0.01
*全球高股息基金-美元 0.3367 -0.0004
*全球高股息基金-人民幣 2.2755 -0.0055
*全球高股息基金-澳幣 0.4721 0.0017
*ETF安鑫組合基金-台幣A(不配息) 10.27 0
*ETF安鑫組合基金-台幣B(配息) 9.88 0.01
*ETF安鑫組合基金-美金A(不配息) 0.332 0.0001
*ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.4724 0.0024
*全球積極組合基金-台幣 17.34 0.08
*全球積極組合基金-美金 0.5625 0.0024
*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 17.19 0.08
*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 0.7848 0.007
*全球基礎建設基金台幣 12.47 0.01
*全球基礎建設基金美元 0.4301 0.0003
*主順位資產抵押高收益債A-台幣 10.2852 0.0338
*主順位資產抵押高收益債B-台幣 9.9601 0.0327
*主順位資產抵押高收益債NB-台幣 9.9847 0.0328
*主順位資產抵押高收益債A-美元 0.3333 0.001
*主順位資產抵押高收益債B-美元 0.3226 0.001
*主順位資產抵押高收益債NB-美元 0.3233 0.001
*中國新時代平衡基金-A(新台幣) 9.515 0.0097
*中國新時代平衡基金-B(美金) 0.3077 0.0002
*中國新時代平衡基金-C(人民幣) 2.0955 -0.0015
註:「*」表海外型基金為前一日淨值