基金:匯豐中華投信旗下各基金9/19淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】匯豐中華投信旗下各基金9/19淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 25.26 -0.09
龍鳳基金 51.04 -0.35
*太平洋精典基金 17.65 0.23
*中國動力基金(台幣) 16.05 0.13
*中國動力基金(人民幣) 3.51 0.04
*中國動力基金(美元) 0.53 0
*雙高收益債券組合基金 12.7018 0.0024
*黃金及礦業股票型基金 5.32 -0.05
*資源豐富國家債券基金-累積型 9.3331 -0.0365
*資源豐富國家債券基金-月配型 6.011 -0.0361
*亞洲高收益債券台幣不配息 11.9661 0.0026
*亞洲高收益債券台幣配息 8.6788 0.0031
*亞洲高收益債券人民幣不配息 2.5525 0.0103
*亞洲高收益債券人民幣配息 2.4295 0.0104
*亞洲高收益債券美元不配息 0.3889 -0.0001
*亞洲高收益債券美元配息 0.3635 0
*拉丁美洲基金 7.98 -0.02
*中國點心高收益債券台幣不配息 11.9998 -0.0452
*中國點心高收益債券人民幣不配息 2.4 0.0011
*中國點心高收益債券人民幣配息 2.0363 0.0035
*中國點心高收益債券台幣配息 10.1923 -0.0385
*中國點心高收益債券美元不配息 0.3644 -0.0013
*中國點心高收益債券美元配息 0.3173 -0.0013
*中國A股匯聚基金(台幣) 13.6008 0.0478
*中國A股匯聚基金(人民幣) 2.9703 0.0195
*中國A股匯聚基金(美元) 0.4517 0.0011
*中國多元資產入息台幣不配息 10.7127 -0.0072
*中國多元資產入息台幣配息 9.9384 -0.0066
*中國多元資產入息人民幣不配息 11.7681 0.0283
*中國多元資產入息人民幣配息 10.965 0.0309
*中國多元資產入息美元不配息 11.1984 -0.0198
*中國多元資產入息美元配息 10.4657 -0.0198
*中國科技精選基金(台幣) 11.27 0.09
*中國科技精選基金(人民幣) 12.79 0.14
*中國科技精選基金(美元) 12.39 0.09
*金磚動力基金 14.34 0.08
*五福全球債券組合基金 13.4656 0.0008
*新鑽動力基金 10.95 0.11
*全球趨勢組合基金 11.42 0.04
*全球關鍵資源基金 7.45 0.03
台灣精典基金 23.88 -0.16
成功基金 37.28 -0.28
龍騰電子基金 37.15 -0.24
富泰貨幣市場基金 15.8004 0
富泰二號貨幣市場基金 14.9597 0
中小基金 11.06 -0.04
*亞太不含日本多元資產 10.58 0.06
入息平衡基金-台幣不配息
*亞太不含日本多元資產 10.5 0.07
入息平衡基金-台幣配息
*亞太不含日本多元資產 11.25 0.07
入息平衡基金-人民幣配息
*亞太不含日本多元資產 11.15 0.06
入息平衡基金-美元不配息
*亞太不含日本多元資產 11.05 0.06
入息平衡基金-美元配息
*亞太不含日本多元資產 11.14 0.04
入息平衡基金-澳幣配息
註:「*」表海外型基金為前一日淨值