基金:匯豐中華投信旗下各基金7/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】匯豐中華投信旗下各基金7/21淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 24.83 -0.06
龍鳳基金 49.32 -0.23
*太平洋精典基金 17.31 0.03
*中國動力基金(台幣) 15.34 0.03
*中國動力基金(人民幣) 3.4 -0.01
*中國動力基金(美元) 0.5 0
*雙高收益債券組合基金 12.614 0.0285
*黃金及礦業股票型基金 5.03 0.02
*資源豐富國家債券基金-累積型 9.4121 0.0374
*資源豐富國家債券基金-月配型 6.1447 0.0375
*亞洲高收益債券台幣不配息 11.8697 0.0047
*亞洲高收益債券台幣配息 8.6491 0.0049
*亞洲高收益債券人民幣不配息 2.579 -0.0023
*亞洲高收益債券人民幣配息 2.4669 -0.0024
*亞洲高收益債券美元不配息 0.3826 -0.0002
*亞洲高收益債券美元配息 0.3598 -0.0001
*拉丁美洲基金 7.44 0.03
*中國點心高收益債券台幣不配息 11.6466 0.0124
*中國點心高收益債券人民幣不配息 2.3801 0.0008
*中國點心高收益債券人民幣配息 2.0476 -0.0013
*中國點心高收益債券台幣配息 9.9701 0.0106
*中國點心高收益債券美元不配息 0.3518 0.0004
*中國點心高收益債券美元配息 0.307 0
*中國A股匯聚基金(台幣) 13.1225 0.0447
*中國A股匯聚基金(人民幣) 2.9101 0.0025
*中國A股匯聚基金(美元) 0.4309 0.0007
*中國多元資產入息台幣不配息 10.4426 0.0322
*中國多元資產入息台幣配息 9.7362 0.03
*中國多元資產入息人民幣不配息 11.6484 0.0058
*中國多元資產入息人民幣配息 10.9293 0.0021
*中國多元資產入息美元不配息 10.7909 0.012
*中國多元資產入息美元配息 10.1235 0.0093
*中國科技精選基金(台幣) 10.32 0.03
*中國科技精選基金(人民幣) 11.89 0.01
*中國科技精選基金(美元) 11.21 0.01
*金磚動力基金 13.36 0.01
*五福全球債券組合基金 13.4167 0.0196
*新鑽動力基金 10.64 0.02
*全球趨勢組合基金 11.3 0.04
*全球關鍵資源基金 7.39 0.02
台灣精典基金 23.06 -0.11
成功基金 36.54 -0.1
龍騰電子基金 36.02 -0.14
富泰貨幣市場基金 15.7964 0
富泰二號貨幣市場基金 14.9562 0
中小基金 10.63 -0.01
*亞太不含日本多元資產 10.57 0
入息平衡基金-台幣不配息
*亞太不含日本多元資產 10.52 0.01
入息平衡基金-台幣配息
*亞太不含日本多元資產 11.18 -0.01
入息平衡基金-人民幣配息
*亞太不含日本多元資產 11.03 -0.01
入息平衡基金-美元不配息
*亞太不含日本多元資產 10.97 -0.01
入息平衡基金-美元配息
*亞太不含日本多元資產 11.07 0.01
入息平衡基金-澳幣配息
註:「*」表海外型基金為前一日淨值