基金:匯豐中華投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】匯豐中華投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 24.2 0.03
龍鳳基金-A 47.5 0.06
龍鳳基金-I 47.5 0.06
*中國動力基金(台幣) 13.91 0.09
*中國動力基金(人民幣) 3.13 0.01
*中國動力基金(美元) 0.45 0
*雙高收益債券組合基金 12.0272 -0.0319
*黃金及礦業股票型基金 4.58 -0.03
*資源豐富國家債券基金-累積型 8.8931 -0.0244
*資源豐富國家債券基金-月配型 5.2254 -0.0242
*亞洲高收益債券台幣不配息 11.3436 0.0182
*亞洲高收益債券台幣配息 7.633 0.0183
*亞洲高收益債券人民幣不配息 2.5683 -0.0018
*亞洲高收益債券人民幣配息 2.3112 -0.002
*亞洲高收益債券美元不配息 0.3702 0.0005
*亞洲高收益債券美元配息 0.3249 0.0005
*中國高收益債券-不配息(台幣) 11.4964 0.0384
*中國高收益債券-不配息(人民幣) 2.4816 0.003
*中國高收益債券-配息(人民幣) 2.0271 -0.0008
*中國高收益債券-配息(台幣) 9.2167 0.0308
*中國高收益債券-不配息(美元) 0.3564 0.0012
*中國高收益債券-配息(美元) 0.2907 0.0009
*中國A股匯聚基金(台幣) 10.7929 0.0867
*中國A股匯聚基金(人民幣) 2.4275 0.0133
*中國A股匯聚基金(美元) 0.3493 0.0027
*中國多元資產入息台幣不配息 9.809 0.0505
*中國多元資產入息台幣配息 8.7912 0.0453
*中國多元資產入息人民幣不配息 11.0975 0.0287
*中國多元資產入息人民幣配息 10.0467 0.0205
*中國多元資產入息美元不配息 9.9903 0.0469
*中國多元資產入息美元配息 8.98 0.0413
*中國科技精選基金(台幣) 8.41 0.05
*中國科技精選基金(人民幣) 9.82 0.03
*中國科技精選基金(美元) 9 0.04
*金磚動力基金 13.08 0.05
*新鑽動力基金 10.18 0.02
*全球趨勢組合基金 11.87 0.03
*全球關鍵資源基金 7.86 -0.05
台灣精典基金 22.06 0.03
成功基金 39.37 0.01
龍騰電子基金 31.53 0
富泰二號貨幣市場基金 14.9876 0.0001
*亞太不含日本多元資產
入息平衡基金-台幣不配息 10.31 0
*亞太不含日本多元資產
入息平衡基金-台幣配息 9.92 0
*亞太不含日本多元資產
入息平衡基金-人民幣配息 10.71 0.01
*亞太不含日本多元資產
入息平衡基金-美元不配息 10.95 0.01
*亞太不含日本多元資產
入息平衡基金-美元配息 10.52 0
*亞太不含日本多元資產
入息平衡基金-澳幣配息 10.52 0.01
註:「*」表海外型基金為前一日淨值