基金：元大投信旗下各基金7/21淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金7/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球農業商機基金 15.63 0.07

得寶貨幣市場基金 11.9302 0.0001

精準中小基金 20.19 -0.06

巴菲特基金 28.07 -0.01

萬泰貨幣市場基金 15.0371 0.0001

*全球不動產證券化基金A不配息 12.42 0.2

*全球不動產證券化基金B配息 8.88 0.15

*全球不動產證券化基金-美元 11.588 0.169

*全球不動產證券化基金-人民幣 12.15 0.17

*新中國基金-新台幣 10.51 0.1

*新中國基金-美元 10.68 0.078

*新中國基金-人民幣 11.18 0.08

*大中華價值指數基金-新台幣 16.655 0.012

*大中華價值指數基金-美元 12.492 -0.017

*大中華價值指數基金-人民幣 13.1 -0.02

*印度基金 12.21 -0.01

*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.53 0.01

*全球靈活配置債券組合B-配息 10.48 0.01

*新興亞洲基金 11.39 0.01

*印度指數基金 9.79 -0.016

*印尼指數基金 9.638 0.051

*巴西指數基金 5.793 0.041

*華夏中小基金 8.1 0.09

*新興市場ESG策略基金 12.15 0.04

*中國高收益點心債券基金 10.9449 0.0174

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*中國平衡基金-新台幣 14.26 0.07

*中國平衡基金-人民幣 3.17 0.01

*亞太政府公債指數基金A不配息 8.8169 0.0265

*亞太政府公債指數基金B配息 7.5343 0.0227

*中國機會債券-新台幣 9.7531 0.0249

*中國機會債券-人民幣A不配息 10.5341 0.0005

*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9385 0.0004

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.231 0.0267

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.011 0.001

*大中華TMT基金-新台幣 10.91 0.08

*大中華TMT基金-人民幣 12.17 0.06

*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.13 0.07

*全球股票入息基金-新台幣配息 9.46 0.07

*全球股票入息基金-美元配息 9.64 0.05

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.1838 0.022

*新興印尼機會債券-新台幣配息 10.3357 0.0203

*新興印尼機會債券基金-美金 11.1324 0

*新興印尼機會債券-人民幣 11.788 -0.0065

*全球美元公司債券基金-(A)不配息 9.6555 0.0259

*全球美元公司債券基金-(B)配息 9.2288 0.0247

*全球美元公司債券-美元(A)不配息 10.4551 0.0112

*全球美元公司債券-美元(B)配息 9.9249 0.0105

美元貨幣市場基金-新台幣 9.3289 -0.0016

美元貨幣市場基金-美元 10.09 0.0003

*新東協平衡基金-新台幣 9.55 0.03

*新東協平衡基金-美元 9.92 0.011

*大中華豐益平衡基金-新台幣 10.602 0.046

*大中華豐益平衡基金-人民幣 10.96 0.02

澳幣貨幣市場基金-新台幣 10.1492 -0.0235

澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.0596 0.0003

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.068 0.023

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.9777 0.0019

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 10.038 0.023

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.0363 0.0028

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 10.0063 0.0028

*亞太成長基金 9.25 0.06

*泛歐成長基金 9.41 0.06

*全球新興市場精選組合基金 13.4 0.02

*全球ETF成長組合基金 10.05 0.03

*全球滿意入息基金-不配息 10.77 0

*全球滿意入息基金-配息 7.38 0

*全球地產建設入息基金-不配息 7.99 0.02

*全球地產建設入息基金-配息 6.37 0.02

*全球公用能源效率基金-不配息型 8.95 0.02

*全球公用能源效率基金-配息型 6.9 0.02

經貿基金 32.84 -0.11

多多基金 19.64 -0.04

績效基金 45.01 -0.12

得利貨幣市場基金 16.1798 0.0001

台灣加權股價指數基金 23.66 -0.113

*全球ETF穩健組合基金 14.3 0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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