基金：元大投信旗下各基金7/18淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金7/18淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球農業商機基金 17.09 0.17

得寶貨幣市場基金 11.9767 0.0001

巴菲特基金 30.58 -0.1

萬泰貨幣市場基金 15.0948 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息 13.74 -0.03

*全球不動產證券化基金B配息 9.63 -0.03

*全球不動產證券化基金-美元 12.8 -0.017

*全球不動產證券化基金-人民幣 13.32 0

*新中國基金-新台幣 9.86 -0.15

*新中國基金-美元 10.005 -0.131

*新中國基金-人民幣 10.43 -0.1

*大中華價值指數基金-新台幣 16.756 -0.144

*大中華價值指數基金-美元 12.544 -0.084

*大中華價值指數基金-人民幣 13.09 -0.05

*印度基金 12.79 0.03

*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.44 0

*全球靈活配置債券組合B-配息 10.39 -0.01

*新興亞洲基金 11.66 -0.07

*印度指數基金 9.924 0.073

*印尼指數基金 8.375 -0.122

*巴西指數基金 5.595 0.126

*華夏中小基金 8.22 -0.11

*中國平衡基金-新台幣 13.89 -0.1

*中國平衡基金-人民幣 3.07 -0.01

*亞太政府公債指數基金A不配息 8.5689 -0.0251

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*亞太政府公債指數基金B配息 7.0762 -0.0207

*中國機會債券-新台幣 9.6868 -0.0394

*中國機會債券-人民幣A不配息 10.3968 0.0077

*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.6416 0.0072

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.6164 -0.0502

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.3686 0.001

*大中華TMT基金-新台幣 11.51 -0.21

*大中華TMT基金-人民幣 12.75 -0.17

*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.44 -0.05

*全球股票入息基金-新台幣配息 9.35 -0.04

*全球股票入息基金-美元配息 9.523 -0.03

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.4239 -0.0302

*新興印尼機會債券-新台幣配息 9.1225 -0.0264

*新興印尼機會債券基金-美金 9.8557 -0.0095

*新興印尼機會債券-人民幣 10.3908 0.0199

美元貨幣市場基金-新台幣 9.5044 0.021

美元貨幣市場基金-美元 10.2461 0.0005

*新東協平衡基金-新台幣 9 -0.05

*新東協平衡基金-美元 9.33 -0.037

*大中華豐益平衡基金-新台幣 10.794 -0.109

*大中華豐益平衡基金-人民幣 11.081 -0.059

澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.544 -0.0716

澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.1678 0.0005

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 9.8001 -0.0217

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.5094 -0.0011

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.4356 -0.0209

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 9.7521 -0.0028

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.3867 -0.0027

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.86 -0.04

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.67 -0.04

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.86 -0.04

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.571 -0.023

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 9.946 0.021

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.3161 -0.0171

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.0841 -0.0166

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.1617 0.001

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.9339 0.0009

*亞太成長基金 9.36 -0.01

*泛歐成長基金 9.5 -0.02

*全球新興市場精選組合基金 13.61 -0.08

*全球ETF成長組合基金 10.53 0

*全球地產建設入息基金-不配息 8.56 -0.03

*全球地產建設入息基金-配息 6.71 -0.02

*全球公用能源效率基金-不配息型 8.85 -0.02

*全球公用能源效率基金-配息型 6.75 -0.01

*實質多重資產基金-新台幣 9.85 -0.04

*實質多重資產基金-美元 9.44 -0.018

*實質多重資產基金-人民幣 10.02 0

經貿基金 42.28 -0.55

多多基金 21.57 -0.44

績效基金 62.55 -1.31

得利貨幣市場基金 16.246 0.0002

台灣加權股價指數基金 25.391 0.145

*全球ETF穩健組合基金 14.81 -0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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