基金：元大投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 57.44 -0.22

多福基金 49.59 -0.36

*全球農業商機基金 17.27 0.08

得寶貨幣市場基金 12.0255 0.0001

新主流基金 22.34 -0.16

巴菲特基金 25.14 -0.07

店頭基金 7.69 -0.02

萬泰貨幣市場基金 15.1555 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息 13.47 0.09

*全球不動產證券化基金B配息 9.29 0.05

*全球不動產證券化基金-美元 12.177 0.049

*全球不動產證券化基金-人民幣 13.07 0.04

*新中國基金-新台幣 8.91 0.14

*新中國基金-美元 8.77 0.119

*新中國基金-人民幣 9.43 0.12

*大中華價值指數基金-新台幣 16.857 0.067

*大中華價值指數基金-美元 12.241 0.02

*大中華價值指數基金-人民幣 13.17 0.01

*印度基金 13.01 -0.01

*新興亞洲基金 10.64 0.05

*印度指數基金 10.267 -0.058

*印尼指數基金 8.737 0.097

*巴西指數基金 6.514 0.274

*華夏中小基金 7.11 0.13

*中國平衡基金-新台幣 13.74 0.15

*中國平衡基金-人民幣 3.04 0.03

*亞太政府公債指數基金A不配息 9.0227 0.0167

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*亞太政府公債指數基金B配息 7.2542 0.0134

*中國機會債券-新台幣 10.1504 0.0271

*中國機會債券-人民幣A不配息 10.9023 -0.0059

*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9537 -0.0054

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.875 0.0357

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.6607 0.0009

*大中華TMT基金-新台幣 9.31 0.15

*大中華TMT基金-人民幣 10.32 0.13

*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.84 0.05

*全球股票入息基金-新台幣配息 8.49 0.05

*全球股票入息基金-美元配息 8.405 0.024

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.745 0.0327

*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.9385 0.0272

*新興印尼機會債券基金-美金 9.3984 0.0062

*新興印尼機會債券-人民幣 10.2542 -0.0018

美元貨幣市場基金-新台幣 9.9716 0.0215

美元貨幣市場基金-美元 10.4412 0.0007

*新東協平衡基金-新台幣 9.14 0.02

*新東協平衡基金-美元 9.194 -0.003

*大中華豐益平衡基金-新台幣 10.217 0.106

*大中華豐益平衡基金-人民幣 10.496 0.076

澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.3106 0.0242

澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.281 0.0004

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.6798 0.0192

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.904 -0.004

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.9792 0.0179

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.3075 -0.0061

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.6243 -0.0056

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.96 0.01

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.42 0.01

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.96 0.01

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.035 -0.011

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.103 0.023

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.9099 0.0407

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.3066 0.0382

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.4532 0.0164

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.8679 0.0153

*亞太成長基金 8.43 0

*全球新興市場精選組合基金 13.05 0.07

*全球ETF成長組合基金 10.5 0.07

*全球地產建設入息基金-不配息 8.94 0.07

*全球地產建設入息基金-配息 6.91 0.05

*全球公用能源效率基金-不配息型 8.61 0.05

*全球公用能源效率基金-配息型 6.53 0.04

*實質多重資產基金-新台幣 8.43 0.06

*實質多重資產基金-美元 7.839 0.042

*實質多重資產基金-人民幣 8.59 0.04

*亞洲優選高收益債-A不配(TWD) 10.4703 0.0224

*亞洲優選高收益債-B配息(TWD) 10.3267 0.0222

*亞洲優選高收益債-A不配(USD) 10.2777 -0.0024

*亞洲優選高收益債-B配息(USD) 10.1367 -0.0025

*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY) 10.1451 -0.0027

高科技基金 18.14 -0.03

經貿基金 34.76 -0.25

多多基金 16.05 -0.09

得利貨幣市場基金 16.3159 0.0002

卓越基金 42.34 -0.11

台灣加權股價指數基金 24.694 -0.016

*全球ETF穩健組合基金 14.8 0.09

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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