基金:元大投信旗下各基金3/20淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金3/20淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球農業商機基金 16.11 -0.2
得寶貨幣市場基金 11.9606 0.0001
精準中小基金 22.85 0.16
巴菲特基金 30.24 0.03
萬泰貨幣市場基金 15.075 0.0001
*全球不動產證券化基金A不配息 13.04 -0.13
*全球不動產證券化基金B配息 9.2 -0.09
*全球不動產證券化基金-美元 12.702 -0.11
*全球不動產證券化基金-人民幣 12.43 -0.12
*新中國基金-新台幣 11.94 0.05
*新中國基金-美元 12.67 0.076
*新中國基金-人民幣 12.41 0.06
*大中華價值指數基金-新台幣 17.68 -0.023
*大中華價值指數基金-美元 13.832 -0.004
*大中華價值指數基金-人民幣 13.56 -0.02
*印度基金 12.09 -0.22
*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.3 -0.02
*全球靈活配置債券組合B-配息 10.26 -0.02
*新興亞洲基金 12.24 -0.06
*印度指數基金 9.295 -0.145
*印尼指數基金 9.289 -0.024
*巴西指數基金 6.706 -0.095
*華夏中小基金 9.01 0.08
*新興市場ESG策略基金 13.54 -0.05
*中國高收益點心債券基金 11.2086 0.0001
*中國平衡基金-新台幣 15.2 0.01
*中國平衡基金-人民幣 3.3 0
*亞太政府公債指數基金A不配息 8.569 -0.0162
*亞太政府公債指數基金B配息 7.1558 -0.0135
*中國機會債券-新台幣 9.8032 -0.0044
*中國機會債券-人民幣A不配息 10.3332 -0.0055
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.6384 -0.0051
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.6869 0.0038
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.2448 0.0032
*大中華TMT基金-新台幣 12.25 0.14
*大中華TMT基金-人民幣 13.33 0.15
*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.6 -0.11
*全球股票入息基金-新台幣配息 9.63 -0.1
*全球股票入息基金-美元配息 10.25 -0.092
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.7936 -0.0233
*新興印尼機會債券-新台幣配息 9.628 -0.0208
*新興印尼機會債券基金-美金 10.8513 -0.0123
*新興印尼機會債券-人民幣 10.7524 -0.0241
*全球美元公司債券基金-(A)不配息 9.1783 -0.0158
*全球美元公司債券基金-(B)配息 8.5662 -0.0148
*全球美元公司債券-美元(A)不配息 10.3164 -0.008
*全球美元公司債券-美元(B)配息 9.5708 -0.0075
美元貨幣市場基金-新台幣 9.0115 -0.0076
美元貨幣市場基金-美元 10.1834 0.0004
*新東協平衡基金-新台幣 9.52 -0.05
*新東協平衡基金-美元 10.317 -0.042
*大中華豐益平衡基金-新台幣 11.505 0.049
*大中華豐益平衡基金-人民幣 11.603 0.049
澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.5044 -0.0061
澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.1278 0.0003
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 9.5277 -0.0305
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.6858 -0.0247
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.2889 -0.0298
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 9.9049 -0.0215
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.6531 -0.021
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.83 -0.06
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.74 -0.06
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.83 -0.06
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 10.072 -0.047
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.017 -0.056
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.4723 -0.0462
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.4627 -0.0461
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.7347 -0.0375
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 9.725 -0.0374
*亞太成長基金 10.2 -0.03
*泛歐成長基金 9.38 -0.09
*全球新興市場精選組合基金 14.27 -0.09
*全球ETF成長組合基金 10.09 -0.07
*全球地產建設入息基金-不配息 7.97 -0.12
*全球地產建設入息基金-配息 6.3 -0.09
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.1 -0.03
*全球公用能源效率基金-配息型 6.96 -0.03
*實質多重資產基金-新台幣 9.69 -0.03
*實質多重資產基金-美元 9.706 -0.017
*實質多重資產基金-人民幣 9.69 -0.03
經貿基金 38.14 0.25
多多基金 19.63 0.05
績效基金 54.15 0.27
得利貨幣市場基金 16.2231 0.0001
台灣加權股價指數基金 25.347 -0.073
*全球ETF穩健組合基金 14.48 -0.1
註:「*」表海外型基金為前一日淨值