基金：元大投信旗下各基金12/13淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金12/13淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 54.11 0.6

多福基金 47.64 0.27

*全球農業商機基金 16.2 0.06

得寶貨幣市場基金 11.9984 0.0001

新主流基金 21.66 0.11

巴菲特基金 24.03 0.09

店頭基金 7.46 0.05

萬泰貨幣市場基金 15.1224 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息 12.86 -0.11

*全球不動產證券化基金B配息 8.95 -0.09

*全球不動產證券化基金-美元 11.84 -0.099

*全球不動產證券化基金-人民幣 12.6 -0.17

*新中國基金-新台幣 7.73 0.04

*新中國基金-美元 7.749 0.041

*新中國基金-人民幣 8.26 0

*大中華價值指數基金-新台幣 16.118 0.238

*大中華價值指數基金-美元 11.924 0.181

*大中華價值指數基金-人民幣 12.72 0.13

*印度基金 11.81 0.23

*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.26 0.01

*全球靈活配置債券組合B-配息 10.21 0.01

*新興亞洲基金 10.51 0.12

*印度指數基金 9.3 0.218

*印尼指數基金 9.112 0.085

*巴西指數基金 6.24 0.11

*華夏中小基金 6.28 0.03

*中國平衡基金-新台幣 12.62 0.07

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*中國平衡基金-人民幣 2.82 0

*亞太政府公債指數基金A不配息 8.6736 0.0135

*亞太政府公債指數基金B配息 7.0609 0.011

*中國機會債券-新台幣 9.6908 0.0331

*中國機會債券-人民幣A不配息 10.5099 -0.0119

*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.6642 -0.0109

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.6451 0.0493

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.5209 0.001

*大中華TMT基金-新台幣 8.94 0.02

*大中華TMT基金-人民幣 10.01 -0.02

*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77 0.09

*全球股票入息基金-新台幣配息 8.58 0.05

*全球股票入息基金-美元配息 8.65 0.055

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.2574 0.0229

*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.7472 0.0196

*新興印尼機會債券基金-美金 9.3544 0.0248

*新興印尼機會債券-人民幣 10.1027 -0.0233

美元貨幣市場基金-新台幣 9.6649 -0.0092

美元貨幣市場基金-美元 10.3309 0.0006

*新東協平衡基金-新台幣 8.82 0.04

*新東協平衡基金-美元 9.033 0.044

*大中華豐益平衡基金-新台幣 9.197 0.057

*大中華豐益平衡基金-人民幣 9.54 0.016

澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.5386 0.0348

澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.2236 0.0004

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 9.9262 -0.0046

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.453 -0.0011

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.4102 -0.0043

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 9.763 -0.0004

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.2502 -0.0004

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.37 0.13

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.03 0.13

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.37 0.13

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 8.824 0.127

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 9.393 0.118

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.2324 0.0343

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.8854 0.033

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 8.972 0.0371

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.6311 0.0357

*亞太成長基金 8.55 0.12

*泛歐成長基金 8.28 0.14

*全球新興市場精選組合基金 12.59 0.13

*全球ETF成長組合基金 10.13 0.03

*全球地產建設入息基金-不配息 8.14 0.03

*全球地產建設入息基金-配息 6.35 0.02

*全球公用能源效率基金-不配息型 8.54 0.05

*全球公用能源效率基金-配息型 6.49 0.04

*實質多重資產基金-新台幣 8.69 0.02

*實質多重資產基金-美元 8.228 0.021

*實質多重資產基金-人民幣 8.94 -0.02

*亞洲優選高收益債-A不配(TWD) 10.0005 -0.0039

*亞洲優選高收益債-B配息(TWD) 10.0005 -0.0039

*亞洲優選高收益債-A不配(USD) 10.0007 0.0003

*亞洲優選高收益債-B配息(USD) 10.0007 0.0003

*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY) 9.9881 -0.0034

高科技基金 17.12 0.1

經貿基金 33.22 0.17

多多基金 15.71 0.08

績效基金 45.16 0.2

得利貨幣市場基金 16.2772 0.0002

卓越基金 40.55 0.17

台灣加權股價指數基金 23.207 0.095

*全球ETF穩健組合基金 14.19 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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