基金：元大投信旗下各基金12/11淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金12/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 52.99 0.65

多福基金 46.97 0.6

*全球農業商機基金 16.14 -0.05

得寶貨幣市場基金 11.9981 0.0001

新主流基金 21.24 0.2

巴菲特基金 23.76 0.16

店頭基金 7.26 0.09

萬泰貨幣市場基金 15.122 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息 13 -0.1

*全球不動產證券化基金B配息 9.06 -0.07

*全球不動產證券化基金-美元 11.973 -0.105

*全球不動產證券化基金-人民幣 12.82 -0.06

*新中國基金-新台幣 7.63 -0.1

*新中國基金-美元 7.648 -0.115

*新中國基金-人民幣 8.2 -0.09

*大中華價值指數基金-新台幣 15.901 -0.198

*大中華價值指數基金-美元 11.765 -0.161

*大中華價值指數基金-人民幣 12.62 -0.12

*印度基金 11.46 -0.34

*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.25 0.01

*全球靈活配置債券組合B-配息 10.2 0.01

*新興亞洲基金 10.36 -0.12

*印度指數基金 8.981 -0.287

*印尼指數基金 9.12 -0.05

*巴西指數基金 6.074 -0.161

*華夏中小基金 6.2 -0.09

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*中國平衡基金-新台幣 12.5 -0.12

*中國平衡基金-人民幣 2.81 -0.02

*亞太政府公債指數基金A不配息 8.6512 -0.0133

*亞太政府公債指數基金B配息 7.0626 -0.0108

*中國機會債券-新台幣 9.6462 -0.0163

*中國機會債券-人民幣A不配息 10.5252 0.0131

*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.6923 0.0121

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.5787 -0.028

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.5188 0.0035

*大中華TMT基金-新台幣 8.83 -0.08

*大中華TMT基金-人民幣 9.95 -0.06

*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68 -0.09

*全球股票入息基金-新台幣配息 8.54 -0.08

*全球股票入息基金-美元配息 8.606 -0.088

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.2398 -0.0712

*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.7771 -0.061

*新興印尼機會債券基金-美金 9.3846 -0.0763

*新興印尼機會債券-人民幣 10.1917 -0.0408

美元貨幣市場基金-新台幣 9.6775 0.0059

美元貨幣市場基金-美元 10.3296 0.0006

*新東協平衡基金-新台幣 8.79 -0.05

*新東協平衡基金-美元 9.012 -0.057

*大中華豐益平衡基金-新台幣 9.09 -0.072

*大中華豐益平衡基金-人民幣 9.487 -0.047

澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.489 -0.0231

澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.2229 0.0004

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 9.9296 0.0117

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.4586 -0.0007

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.4425 0.0112

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 9.7677 0.0001

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.2836 0.0001

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.25 -0.17

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 8.91 -0.17

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.25 -0.17

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 8.709 -0.173

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 9.309 -0.172

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.1858 -0.0572

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.8405 -0.055

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 8.9279 -0.066

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.5886 -0.0636

*亞太成長基金 8.47 -0.13

*泛歐成長基金 8.08 -0.13

*全球新興市場精選組合基金 12.41 -0.19

*全球ETF成長組合基金 10.08 0

*全球地產建設入息基金-不配息 8.11 -0.07

*全球地產建設入息基金-配息 6.33 -0.05

*全球公用能源效率基金-不配息型 8.48 -0.08

*全球公用能源效率基金-配息型 6.44 -0.06

*實質多重資產基金-新台幣 8.69 -0.03

*實質多重資產基金-美元 8.227 -0.036

*實質多重資產基金-人民幣 8.99 0

*亞洲優選高收益債-A不配(TWD) 9.9993 0.0126

*亞洲優選高收益債-B配息(TWD) 9.9993 0.0126

*亞洲優選高收益債-A不配(USD) 10.0008 0.001

*亞洲優選高收益債-B配息(USD) 10.0008 0.001

*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY) 9.9933 0.0065

高科技基金 16.77 0.18

經貿基金 32.78 0.39

多多基金 15.41 0.12

績效基金 44.34 0.42

得利貨幣市場基金 16.2767 0.0002

卓越基金 40.09 0.28

台灣加權股價指數基金 22.86 0.133

*全球ETF穩健組合基金 14.13 -0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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