基金：元大投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 51.93 0.03

多福基金 46.71 0.02

*全球農業商機基金 17.05 -0.1

得寶貨幣市場基金 11.9939 0.0002

新主流基金 20.73 -0.01

巴菲特基金 24.03 0

店頭基金 6.97 0.02

萬泰貨幣市場基金 15.1166 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息 12.76 -0.05

*全球不動產證券化基金B配息 8.9 -0.03

*全球不動產證券化基金-美元 11.744 -0.051

*全球不動產證券化基金-人民幣 12.63 -0.09

*新中國基金-新台幣 7.88 0.06

*新中國基金-美元 7.894 0.05

*新中國基金-人民幣 8.5 0.03

*大中華價值指數基金-新台幣 16.143 0.026

*大中華價值指數基金-美元 11.935 0.015

*大中華價值指數基金-人民幣 12.87 -0.02

*印度基金 11.62 0.13

*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.32 0

*全球靈活配置債券組合B-配息 10.28 0

*新興亞洲基金 10.53 0.05

*印度指數基金 9.188 0.162

*印尼指數基金 8.537 0.15

*巴西指數基金 6.197 -0.095

*華夏中小基金 6.44 0.05

*中國平衡基金-新台幣 12.79 0.12

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*中國平衡基金-人民幣 2.88 0.01

*亞太政府公債指數基金A不配息 8.5099 0.0333

*亞太政府公債指數基金B配息 6.9472 0.0271

*中國機會債券-新台幣 9.5786 0.0268

*中國機會債券-人民幣A不配息 10.4914 -0.0043

*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.6611 -0.004

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.5107 0.0347

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.4889 0.0011

*大中華TMT基金-新台幣 9.21 0.04

*大中華TMT基金-人民幣 10.42 0.02

*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.23 -0.07

*全球股票入息基金-新台幣配息 9.02 -0.06

*全球股票入息基金-美元配息 9.081 -0.072

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.062 0.0285

*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.6248 0.0245

*新興印尼機會債券基金-美金 9.2142 0.022

*新興印尼機會債券-人民幣 10.0534 -0.0038

美元貨幣市場基金-新台幣 9.6738 0.0098

美元貨幣市場基金-美元 10.3132 0.0006

*新東協平衡基金-新台幣 8.66 0

*新東協平衡基金-美元 8.872 0.004

*大中華豐益平衡基金-新台幣 9.278 0.063

*大中華豐益平衡基金-人民幣 9.72 0.034

澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.522 0.0199

澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.2128 0.0004

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 9.8824 0.063

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.4235 0.0322

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.3975 0.0598

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 9.7132 0.0333

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.2318 0.0317

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.45 -0.1

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.1 -0.1

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.45 -0.1

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 8.888 -0.104

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 9.463 -0.171

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.0951 0.0542

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.7532 0.0521

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 8.8325 0.0486

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.4969 0.0467

*亞太成長基金 8.53 -0.07

*泛歐成長基金 8.82 0.1

*全球新興市場精選組合基金 12.5 0

*全球ETF成長組合基金 10.23 -0.02

*全球地產建設入息基金-不配息 7.98 0.01

*全球地產建設入息基金-配息 6.23 0.01

*全球公用能源效率基金-不配息型 8.59 0.04

*全球公用能源效率基金-配息型 6.52 0.03

*實質多重資產基金-新台幣 8.37 -0.06

*實質多重資產基金-美元 7.918 -0.057

*實質多重資產基金-人民幣 8.69 -0.09

高科技基金 16.51 0.01

經貿基金 32.6 0

多多基金 15.09 -0.03

績效基金 43.21 -0.07

得利貨幣市場基金 16.2706 0.0002

卓越基金 40.51 0.01

台灣加權股價指數基金 23.091 0.046

*全球ETF穩健組合基金 14.24 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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