基金:元大投信旗下各基金1/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金1/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球農業商機基金 16.81 -0.01
得寶貨幣市場基金 11.9525 0.0001
精準中小基金 22.97 0.12
巴菲特基金 30.88 0.23
萬泰貨幣市場基金 15.0649 0.0001
*全球不動產證券化基金A不配息 13.71 -0.2
*全球不動產證券化基金B配息 9.7 -0.14
*全球不動產證券化基金-美元 13.188 -0.194
*全球不動產證券化基金-人民幣 13.14 -0.2
*新中國基金-新台幣 12.05 -0.16
*新中國基金-美元 12.628 -0.169
*新中國基金-人民幣 12.59 -0.18
*大中華價值指數基金-新台幣 18.255 0.052
*大中華價值指數基金-美元 14.109 0.039
*大中華價值指數基金-人民幣 14.08 0.02
*印度基金 13.74 0.12
*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.48 0.01
*全球靈活配置債券組合B-配息 10.43 0
*新興亞洲基金 12.65 0.02
*印度指數基金 10.451 0.125
*印尼指數基金 10.173 -0.01
*巴西指數基金 6.705 0.117
*華夏中小基金 9.19 -0.08
*新興市場ESG策略基金 13.76 0.06
*中國高收益點心債券基金 11.2326 0.0053
*中國平衡基金-新台幣 15.39 -0.07
*中國平衡基金-人民幣 3.36 -0.02
*亞太政府公債指數基金A不配息 8.8235 -0.0117
*亞太政府公債指數基金B配息 7.4092 -0.0098
*中國機會債券-新台幣 9.8671 0.0011
*中國機會債券-人民幣A不配息 10.4617 -0.0081
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.7866 -0.0076
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.5759 0.0104
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.1794 0.001
*大中華TMT基金-新台幣 12.13 -0.01
*大中華TMT基金-人民幣 13.27 -0.02
*全球股票入息基金-新台幣不配息 11.08 0.03
*全球股票入息基金-新台幣配息 10.15 0.03
*全球股票入息基金-美元配息 10.662 0.027
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.5333 -0.0292
*新興印尼機會債券-新台幣配息 10.3828 -0.0264
*新興印尼機會債券基金-美金 11.5483 -0.0312
*新興印尼機會債券-人民幣 11.6524 -0.0398
*全球美元公司債券基金-(A)不配息 9.4281 -0.0223
*全球美元公司債券基金-(B)配息 8.8532 -0.021
*全球美元公司債券-美元(A)不配息 10.4855 -0.026
*全球美元公司債券-美元(B)配息 9.7845 -0.0243
美元貨幣市場基金-新台幣 9.1102 0.0009
美元貨幣市場基金-美元 10.1574 0.0004
*新東協平衡基金-新台幣 9.97 -0.04
*新東協平衡基金-美元 10.675 -0.038
*大中華豐益平衡基金-新台幣 11.718 -0.139
*大中華豐益平衡基金-人民幣 11.884 -0.151
澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.9598 0.0341
澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.1108 0.0002
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 9.8604 -0.008
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.9537 -0.0106
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.666 -0.0078
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.1291 -0.0099
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.927 -0.0098
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 10.33 -0.06
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.33 -0.06
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 10.33 -0.06
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 10.55 -0.058
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.162 -0.068
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.8742 -0.002
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.8642 -0.002
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配10.0245 -0.0037
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息10.0145 -0.0037
*亞太成長基金 10.66 -0.02
*泛歐成長基金 10.06 -0.04
*全球新興市場精選組合基金 14.68 0
*全球ETF成長組合基金 10.66 0.04
*全球地產建設入息基金-不配息 8.67 -0.01
*全球地產建設入息基金-配息 6.86 -0.01
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.15 0
*全球公用能源效率基金-配息型 7.01 0
經貿基金 36.96 0.33
多多基金 19.55 0.17
績效基金 52.56 0.32
得利貨幣市場基金 16.2117 0.0002
台灣加權股價指數基金 25.454 0.14
*全球ETF穩健組合基金 15.01 0.07
註:「*」表海外型基金為前一日淨值