基金:元大投信旗下各基金1/18淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金1/18淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球農業商機基金 16.81 -0.01

得寶貨幣市場基金 11.9525 0.0001

精準中小基金 22.97 0.12

巴菲特基金 30.88 0.23

萬泰貨幣市場基金 15.0649 0.0001

*全球不動產證券化基金A不配息 13.71 -0.2

*全球不動產證券化基金B配息 9.7 -0.14

*全球不動產證券化基金-美元 13.188 -0.194

*全球不動產證券化基金-人民幣 13.14 -0.2

*新中國基金-新台幣 12.05 -0.16

*新中國基金-美元 12.628 -0.169

*新中國基金-人民幣 12.59 -0.18

*大中華價值指數基金-新台幣 18.255 0.052

*大中華價值指數基金-美元 14.109 0.039

*大中華價值指數基金-人民幣 14.08 0.02

*印度基金 13.74 0.12

*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.48 0.01

*全球靈活配置債券組合B-配息 10.43 0

*新興亞洲基金 12.65 0.02

*印度指數基金 10.451 0.125

*印尼指數基金 10.173 -0.01

*巴西指數基金 6.705 0.117

*華夏中小基金 9.19 -0.08

*新興市場ESG策略基金 13.76 0.06

*中國高收益點心債券基金 11.2326 0.0053

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*中國平衡基金-新台幣 15.39 -0.07

*中國平衡基金-人民幣 3.36 -0.02

*亞太政府公債指數基金A不配息 8.8235 -0.0117

*亞太政府公債指數基金B配息 7.4092 -0.0098

*中國機會債券-新台幣 9.8671 0.0011

*中國機會債券-人民幣A不配息 10.4617 -0.0081

*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.7866 -0.0076

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.5759 0.0104

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.1794 0.001

*大中華TMT基金-新台幣 12.13 -0.01

*大中華TMT基金-人民幣 13.27 -0.02

*全球股票入息基金-新台幣不配息 11.08 0.03

*全球股票入息基金-新台幣配息 10.15 0.03

*全球股票入息基金-美元配息 10.662 0.027

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.5333 -0.0292

*新興印尼機會債券-新台幣配息 10.3828 -0.0264

*新興印尼機會債券基金-美金 11.5483 -0.0312

*新興印尼機會債券-人民幣 11.6524 -0.0398

*全球美元公司債券基金-(A)不配息 9.4281 -0.0223

*全球美元公司債券基金-(B)配息 8.8532 -0.021

*全球美元公司債券-美元(A)不配息 10.4855 -0.026

*全球美元公司債券-美元(B)配息 9.7845 -0.0243

美元貨幣市場基金-新台幣 9.1102 0.0009

美元貨幣市場基金-美元 10.1574 0.0004

*新東協平衡基金-新台幣 9.97 -0.04

*新東協平衡基金-美元 10.675 -0.038

*大中華豐益平衡基金-新台幣 11.718 -0.139

*大中華豐益平衡基金-人民幣 11.884 -0.151

澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.9598 0.0341

澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.1108 0.0002

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 9.8604 -0.008

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.9537 -0.0106

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.666 -0.0078

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.1291 -0.0099

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.927 -0.0098

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 10.33 -0.06

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.33 -0.06

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 10.33 -0.06

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 10.55 -0.058

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.162 -0.068

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.8742 -0.002

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.8642 -0.002

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配10.0245 -0.0037

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息10.0145 -0.0037

*亞太成長基金 10.66 -0.02

*泛歐成長基金 10.06 -0.04

*全球新興市場精選組合基金 14.68 0

*全球ETF成長組合基金 10.66 0.04

*全球地產建設入息基金-不配息 8.67 -0.01

*全球地產建設入息基金-配息 6.86 -0.01

*全球公用能源效率基金-不配息型 9.15 0

*全球公用能源效率基金-配息型 7.01 0

經貿基金 36.96 0.33

多多基金 19.55 0.17

績效基金 52.56 0.32

得利貨幣市場基金 16.2117 0.0002

台灣加權股價指數基金 25.454 0.14

*全球ETF穩健組合基金 15.01 0.07

註:「*」表海外型基金為前一日淨值