基金:保德信投信旗下各基金11/20淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】保德信投信旗下各基金11/20淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
高成長基金 91.23 -0.97
*全球消費商機基金 17.52 -0.03
台商全方位基金 35.14 -0.22
*全球醫療生化基金-新臺幣 29.93 -0.08
*全球醫療生化基金-美元 9.25 -0.01
新世紀基金 9.65 0.05
金平衡基金 29.03 -0.18
瑞騰基金 15.4989 0.0006
第一基金 25.93 -0.24
*拉丁美洲基金 7.06 0.08
*中國品牌基金-新臺幣 11.35 -0.05
*中國品牌基金-美元 10.43 -0.05
*中國品牌基金-人民幣 10.58 -0.05
*亞洲新興市場債券基金-累積A 11.6244 0.0048
*亞洲新興市場債券基金-月配息B 9.0948 -0.0287
*好時債組合基金-累積A 11.0478 0.0092
*好時債組合基金-月配息B 8.819 -0.0377
*新興市場企業債券基金-累積A 11.204 0.0079
*新興市場企業債券基金-月配息B 8.7378 -0.0458
*中國中小基金-新臺幣 11.17 -0.33
*中國中小基金-美元 11.85 -0.33
*中國中小基金-人民幣 11.87 -0.33
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.7181 -0.0226
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.9633 -0.0005
*中國好時平衡基金-新臺幣累積 10.7144 0.0279
*中國好時平衡基金-新臺幣配息 10.1531 0.0015
*中國好時平衡基金-美元配息 10.0317 0.0003
*中國好時平衡基金-人民幣配息 10.0459 0.001
*多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.8499 -0.0099
*多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.3839 -0.0409
*多元收益組合基金-美元累積型 10.6459 0.0094
*多元收益組合基金-美元月配型 10.1303 -0.0244
*策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.9736 -0.0069
*策略報酬ETF組合基金-美元 10.7036 0.0124
*策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.3452 -0.01
*策略成長ETF組合基金-美元 10.3834 0.0089
*新興趨勢組合基金 11.74 0.03
*歐洲組合基金 10.36 -0.05
*全球資源基金 7.49 0.01
*全球基礎建設基金 12.14 -0.07
科技島基金 25.66 -0.41
*大中華基金 30.6 0.07
中小型股基金 46.82 -0.43
金滿意基金 41.49 -0.57
*亞太基金 22.7 0.15
貨幣市場基金 15.7155 0.0005
店頭市場基金 36.12 -0.44
*全球中小基金 28.48 0.01
註:「*」表海外型基金為前一日淨值