基金：中國信託投信旗下各基金7/18淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】中國信託投信旗下各基金7/18淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*多元入息平衡基金A(不配息) 11.5091 0.0604

*多元入息平衡基金B(配息) 9.75 0.0511

*全球股票入息基金-累積 10.21 0.02

*全球股票入息基金-配息 9.4 0.01

*亞太多元入息平衡基金A(累積) 11.4497 -0.0241

*亞太多元入息平衡基金B(配息) 9.9787 -0.021

*全球不動產收益基金-台幣A 10.68 0

*全球不動產收益基金-台幣B 9.67 0

*全球不動產收益基金-美元B 10.04 -0.01

*全球不動產收益基金-人民幣B 10.77 -0.02

*樂齡收益平衡基金-台幣A 11.51 0.04

*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.92 0.03

*樂齡收益平衡基金-美元A 11.59 0.02

*樂齡收益平衡基金-美元B 11.05 0.02

*全球短期高收益債券基金-台幣A 10.1047 0.0089

*全球短期高收益債券基金-台幣B 9.0319 0.008

*全球短期高收益債券基金-美元A 10.4166 -0.0019

*全球短期高收益債券基金-美元B 9.2775 -0.0016

*全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.986 -0.0077

*六年到期新興主權債券-台幣 9.9019 0.0052

*六年到期新興主權債券-美元 10.43 0.0077

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*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.1901 0.0017

*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.3712 0.0016

*雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.4122 -0.0035

*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.5739 -0.0033

*智能運動基金-台幣 10.91 -0.02

*智能運動基金-美元 10.53 -0.02

台灣活力基金 13.28 -0.08

*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.6753 0.0085

*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.5627 0.0085

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.7682 0.0099

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.5672 0.0097

*智慧城市建設基金-台幣 10.22 0

*智慧城市建設基金-美元 10 -0.01

華盈貨幣市場基金 11.0364 0.0002

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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