基金：中國信託投信旗下各基金7/18淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】中國信託投信旗下各基金7/18淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

精穩基金 18.9821 0.0335

*多元入息平衡基金A(不配息) 10.3752 -0.0235

*多元入息平衡基金B(配息) 9.0577 -0.0204

*全球股票入息基金-累積 10.24 0.04

*全球股票入息基金-配息 9.62 0.03

*亞太多元入息平衡基金A(累積) 11.2022 -0.0565

*亞太多元入息平衡基金B(配息) 10.1114 -0.051

*全球不動產收益基金-台幣A 9.68 -0.05

*全球不動產收益基金-台幣B 9.08 -0.05

*全球不動產收益基金-美元B 9.61 -0.03

*全球不動產收益基金-人民幣B 10.09 0

*樂齡收益平衡基金-台幣A 11.44 0.01

*樂齡收益平衡基金-台幣B 11.08 0.01

*樂齡收益平衡基金-美元A 11.71 0.03

*樂齡收益平衡基金-美元B 11.39 0.04

*全球短期高收益債券基金-台幣A 9.8018 -0.0048

*全球短期高收益債券基金-台幣B 9.2105 -0.0045

*全球短期高收益債券基金-美元A 10.1845 0.0013

*全球短期高收益債券基金-美元B 9.5677 0.0017

*六年到期新興主權債券-台幣 9.3507 -0.005

*六年到期新興主權債券-美元 9.6065 -0.0078

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*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.4899 -0.0046

*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.1757 -0.0044

*雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.6346 -0.0023

*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.3115 -0.0022

*智能運動基金-台幣 11.08 0.02

*智能運動基金-美元 10.88 0.04

台灣優勢基金 18.43 -0.26

台灣活力基金 15.95 -0.2

*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.0126 -0.0086

*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.0126 -0.0086

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.0476 -0.0105

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.0476 -0.0105

*智慧城市建設基金-台幣 10.02 -0.02

*智慧城市建設基金-美元 9.98 0

華盈貨幣市場基金 10.9812 0.0002

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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