基金:中國信託投信旗下各基金12/11淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金12/11淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*多元入息平衡基金A(不配息) 10.1209 0.0859
*多元入息平衡基金B(配息) 8.747 0.0742
*全球股票入息基金-累積 8.55 0.05
*全球股票入息基金-配息 7.98 0.04
*亞太多元入息平衡基金A(累積) 10.6267 -0.0211
*亞太多元入息平衡基金B(配息) 9.4803 -0.0189
*全球不動產收益基金-台幣A 9.63 -0.09
*全球不動產收益基金-台幣B 8.93 -0.09
*全球不動產收益基金-美元B 9.34 -0.09
*全球不動產收益基金-人民幣B 10.07 -0.06
*樂齡收益平衡基金-台幣A 10.66 0.02
*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.25 0.01
*樂齡收益平衡基金-美元A 10.78 0
*樂齡收益平衡基金-美元B 10.44 0
*全球短期高收益債券基金-台幣A 9.8032 -0.0028
*全球短期高收益債券基金-台幣B 9.0592 -0.0025
*全球短期高收益債券基金-美元A 10.1591 -0.0173
*全球短期高收益債券基金-美元B 9.356 -0.0121
*六年到期新興主權債券-台幣 9.1182 -0.0016
*六年到期新興主權債券-美元 9.4511 -0.0017
*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.3728 0.0069
*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.9124 0.0065
*雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.537 0.0024
*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.0636 0.0023
*智能運動基金-台幣 9.78 -0.04
*智能運動基金-美元 9.49 -0.05
台灣優勢基金 15.06 0.24
台灣活力基金 13.14 0.23
*2024年到期新興主權債-A(美元) 9.7673 -0.0036
*2024年到期新興主權債-B(美元) 9.7674 -0.0036
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 9.8298 -0.0213
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 9.8325 -0.0213
*智慧城市建設基金-台幣 8.68 0
*智慧城市建設基金-美元 8.55 -0.01
華盈貨幣市場基金 11.0015 0.0001
註:「*」表海外型基金為前一日淨值