基金:上週四開放式債券型基金淨值市價一覽表(七)

投信公司 基金名稱 淨 值 漲 跌

德銀遠東 台灣貨幣市場 11.4968 +0.0002

德銀遠東 *亞洲高收益-累積 11.5452 +0.0178

德銀遠東 *亞洲高收益-分配 8.9429 +0.0138

德銀遠東 *亞洲高收益-累積(USD) 9.8837 +0.0419

德銀遠東 *亞洲高收益-分配(USD) 9.6836 +0.0234

德銀遠東 *亞洲高收益-累積(CNY)11.4551 -0.0780

德銀遠東 *亞洲高收益-分配(CNY)10.2184 +0.0385

KGI 凱基 凱旋貨幣市場 11.4061 +0.0002

KGI 凱基 *新亞債不配 10.2559 -0.0267

KGI 凱基 *新亞債配息 9.5411 -0.0249

施 羅 德 新紀元貨幣市場 11.5247 +0.0002

施 羅 德 *全球策略高收益A 10.0167 +0.0183

施 羅 德 *全球策略高收益B 7.4574 +0.0136

施 羅 德 *全球策略高收益(CNY) 10.0000 0.0000

施 羅 德 *中國債券A(USD) 10.1755 +0.0209

施 羅 德 *中國債券B(USD) 9.6608 +0.0198

施 羅 德 *中國債券A(CNY) 10.6024 +0.0111

施 羅 德 *中國債券B(CNY) 10.0765 +0.0107

施 羅 德 *中國高收益A 11.5598 +0.0030

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施 羅 德 *中國高收益B 10.0384 +0.0079

施 羅 德 *中國高收益A(CNY) 2.4068 +0.0036

施 羅 德 *中國高收益B(CNY) 2.1110 +0.0030

施 羅 德 *中國高收益A(USD) 0.3804 +0.0011

施 羅 德 *中國高收益B(USD) 0.3362 +0.0008

華 頓 平安貨幣市場 11.3683 +0.0002

華 頓 *全球高收益A 12.8520 +0.0081

華 頓 *全球高收益B 9.9261 +0.0063

華 頓 *新興亞太A 10.5945 +0.0005

華 頓 *新興亞太B 9.3974 +0.0004

華 頓 *全球核心價值收益A 10.2919 -0.0296

華 頓 *全球核心價值收益B 9.7469 -0.0280

華 頓 *中國多重機會平衡 10.4445 +0.0474

富蘭克林華美 貨幣市場基金 10.1484 +0.0002

富蘭克林華美*全球債組合-累積 13.8532 +0.0127

富蘭克林華美*全球債組合-分配 10.3155 +0.0094

富蘭克林華美*天然資源組合 8.1715 +0.0163

富蘭克林華美*新興市場股票組合 10.3784 -0.0293

富蘭克林華美*積極回報債組合-累積 11.2625 +0.0142

富蘭克林華美*積極回報債組合-分配 8.8854 +0.0113

富蘭克林華美*全球高收益-累積 11.1919 +0.0078

富蘭克林華美*全球高收益-分配 9.7108 +0.0067

富蘭克林華美*全球高收益-累積(USD)10.0140 +0.0191

富蘭克林華美*全球高收益-分配(USD) 9.2620 +0.0176

富蘭克林華美*全球高收益-累積(AUD)10.3363 +0.0145

富蘭克林華美*全球高收益-分配(AUD) 9.4519 +0.0138

富蘭克林華美*全球高收益-累積(CNY) 9.9746 +0.0204

富蘭克林華美*全球高收益-分配(CNY) 9.8304 +0.0202

富蘭克林華美*全球投資級債券-累積 10.3597 +0.0068

富蘭克林華美*全球投資級債券-分配 9.7385 +0.0064

富蘭克林華美*中國高收益 10.0818 -0.0313

註:「*」表海外型基金為前一日淨值