基金:上週五開放式股票型基金淨值市價一覽表(七)
淨 值 漲 跌
●兆豐國際投信
第一基金 12.89 -0.02
國民基金 23.00 -0.09
*全球基金 37.72 +0.15
萬全基金 17.29 -0.07
中小基金 13.14 -0.03
電子基金 21.16 -0.09
*生命科學 21.37 +0.01
豐台灣 28.84 -0.03
*綠鑽基金 8.76 0.00
*全球高股息 10.71 +0.03
*民生動力 10.70 +0.01
*中國A股 16.72 +0.40
*中國A股(USD) 16.08 +0.43
●第一金投信
大 中 華 20.44 -0.21
小型基金 26.63 -0.13
中概平衡 20.69 -0.09
店頭基金 8.00 -0.06
創新趨勢 15.17 -0.14
電子基金 26.83 -0.14
*大趨勢 19.37 -0.11
*不動產配息A 8.2720+0.0393
*不動產不配息B 6.4735+0.0308
*中國世紀 12.04 +0.21
*中國世紀(CNY) 14.55 +0.27
*全球資源 9.36 -0.08
*亞洲科技 16.50 +0.10
*亞洲新興 12.06 +0.08
●匯豐中華投信
安富基金 22.71 -0.11
成功基金 34.24 -0.22
龍鳳基金 42.31 -0.34
龍騰電子 28.11 -0.28
中小基金 9.01 -0.04
台灣精典 20.00 -0.16
*太平洋精典 16.06 +0.17
*金磚動力基金 13.73 +0.13
*新鑽動力基金 10.58 +0.10
*全球趨勢組合 11.12 -0.03
*全球關鍵資源 8.14 0.00
*中國動力 17.27 +0.21
*黃金及礦業股票型 4.83 0.00
*拉丁美洲基金 8.21 +0.02
*中國A股匯聚 16.3369+0.2079
*中國A股匯聚(CNY) 3.2373+0.0444
*中國A股匯聚(USD) 0.5227+0.0079
註:「*」表海外型基金為前一日淨值