基金：上週五開放式債券型基金淨值市價一覽表(七)

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投信公司 基金名稱 淨 值 漲 跌

德銀遠東 台灣貨幣市場 11.5058 +0.0002

德銀遠東 *亞洲高收益-累積 11.7120 -0.0352

德銀遠東 *亞洲高收益-分配 8.9900 -0.0266

德銀遠東 *亞洲高收益-累積(USD)10.0639 -0.0235

德銀遠東 *亞洲高收益-分配(USD) 9.8389 -0.0231

德銀遠東 *亞洲高收益-累積(CNY)11.5771 -0.0507

德銀遠東 *亞洲高收益-分配(CNY)10.1945 -0.0446

KGI 凱基 凱旋貨幣市場 11.4141 +0.0001

KGI 凱基 *新亞債不配 10.1904 -0.0486

KGI 凱基 *新亞債配息 9.4394 -0.0450

施 羅 德 新紀元貨幣市場 11.5325 +0.0001

施 羅 德 *全球策略高收益A 10.4304 +0.0152

施 羅 德 *全球策略高收益B 7.6784 +0.0112

施 羅 德 *全球策略高收益(CNY) 10.0000 0.0000

施 羅 德 *中國債券A(USD) 10.4061 +0.0208

施 羅 德 *中國債券B(USD) 9.8103 +0.0195

施 羅 德 *中國債券A(CNY) 10.7018 -0.0047

施 羅 德 *中國債券B(CNY) 10.0996 -0.0031

施 羅 德 *中國高收益A 11.7702 +0.0080

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施 羅 德 *中國高收益B 10.1328 +0.0059

施 羅 德 *中國高收益A(CNY) 2.4284 -0.0019

施 羅 德 *中國高收益B(CNY) 2.1101 -0.0017

施 羅 德 *中國高收益A(USD) 0.3885 +0.0006

施 羅 德 *中國高收益B(USD) 0.3404 +0.0005

華 頓 平安貨幣市場 11.3776 +0.0001

華 頓 *全球高收益A 12.9743 -0.0229

華 頓 *全球高收益B 9.9157 -0.0175

華 頓 *新興亞太A 10.7191 +0.0087

華 頓 *新興亞太B 9.4419 +0.0077

華 頓 *中國多重機會平衡 12.0678 +0.0683

富蘭克林華美 貨幣市場基金 10.1570 +0.0002

富蘭克林華美*全球債組合-累積 13.7871 -0.0195

富蘭克林華美*全球債組合-分配 10.1824 -0.0144

富蘭克林華美*天然資源組合 8.1937 +0.0067

富蘭克林華美*新興市場股票組合 10.8031 +0.0384

富蘭克林華美*積極回報債組合-累積 11.3121 -0.0004

富蘭克林華美*積極回報債組合-分配 8.8552 -0.0002

富蘭克林華美*全球高收益-累積 11.1289 -0.0025

富蘭克林華美*全球高收益-分配 9.5617 -0.0021

富蘭克林華美*全球高收益-累積(USD) 9.9701 +0.0019

富蘭克林華美*全球高收益-分配(USD) 9.1341 +0.0018

富蘭克林華美*全球高收益-累積(AUD)10.3062 +0.0010

富蘭克林華美*全球高收益-分配(AUD) 9.3200 +0.0041

富蘭克林華美*全球高收益-累積(CNY) 9.9750 +0.0031

富蘭克林華美*全球高收益-分配(CNY) 9.7444 +0.0030

富蘭克林華美*全球投資級債券-累積 10.2827 -0.0051

富蘭克林華美*全球投資級債券-分配 9.6252 -0.0049

富蘭克林華美*中國高收益 10.0758 +0.0156

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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