回不回年線,明年第一季選股差很大!

文:聚財網(大熊Bane)

回不回年線
12/16(五)要出國過聖誕前指數在9300點以上,盤中我就開始坐立不安,其實整星期都是這樣。我在今年5~6月的文章中曾經說到,以往只要這種情況出現而我沒有賣出股票,後果往往都得繳不少學費,於是我在當天盤中先賣出一半成本較高的持股(總資金40%中的50%)。

周六凌晨出門搭飛機前,我掃了一下全球指數與美股個股表現,雖然仍非常強勢,但有個聲音告訴我:早應該在周五就把所有股票出清。於是我LINE給營業員,在周一開盤立即用市價把所有股票出清。等到接到持股出清的訊息之後,我才鬆了口氣跟著家人過聖誕。

事後我回問自己為何有這種感覺?原因如下:

11月川普當選後,美國股市續創歷史新高,歐洲、日本股市也不遑多讓的飆漲,但台股進入12月開始,漲勢便非常溫吞。對照月KD來看,已經進入80以上的高檔頓化區。從下圖可知,每當月KD進入這個位置,只能有一條路就是:衝。因為一旦回檔,500點甚至於5000~1萬點的修正是躲不開的。

因此這個位置我買股票不會太多,儘量把資金壓在50%以下,並且讓持股都是盤面最強勢的股票,雖然我不喜歡投資大型股,但還是買了中鋼、允強、富邦金、國泰金、台塑化、南亞(12/16、19出清持股)。並且在這個基期超高的位階,也會特別留意加權指數均線的防守力道,一旦跌破,就會開始減碼或立即出清。

下周準備要收年線+月線+周線,是一個非常重要關鍵,一旦加權指數續跌或是無力回到月線與季線之上,則明年一月一開盤,月KD幾乎可以確認100%就會往下並跌破80頓化區。

雖然歷史上曾經有跌破立即又救回來的情況,如2014年底~2015年初,但跌個500點或是盤一段時間是一定會出現的。因此2016年的最後一周,就得努力一下。否則配合明年1月中前後,丙種資金要套現過年,屆時小型股再跟著一殺,加權指數回年線,甚至於破年線的情況就不難想像了。

另外,假如真的是糟糕的情況出現,通常年線短期間會被跌破,然後再往上拉抬,因此在止跌訊號沒出現以前,摸底這工作就交給大戶去做。不過要是政府黑手能力抗外資賣盤而守穩9000點以上,那到時再把股票買回來即可!

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選股大不同
我曾經談到,不同的位階會攸關選股的方向。如今幾乎每個投資人都知道買股就是選創新高的股票就能賺錢,但事實上往往不是如此。

假如加權指數在明年1月回到年線,那第一季要主攻的個股,就不會是市場現在一面倒看好的股票,反而是投資人不會碰的族群容易飆漲。我記得陳進郎先生的著作《股市大贏家》中曾經以一句話帶到這種情況出現時,他通常會去買什麼股票,關於這部分就留給讀者自己做功課,除了可以感受到股票投資的樂趣之外,也能靠著記錄股市的變化而快速累積經驗。

李佛摩先生說:「如果你不能擁有最強勢的股票,又如何能賺到價差?」這道理淺顯易懂,不是嗎!?

小結
2017年的投資大方向並沒有太大調整,只是選股上的調整比我預訂的時間提早了一季,卻仍是非常有趣的一年。或許讀者已經從眾家高手文章中得知許多訊息,但接下來怎麼做才是最重要的。

如先前所說,大資金的調整已經從10月開始,明年還會有二波機會讓我們搭上多頭的最後班列車,這是很難得的投資與學習經驗,可得好好把握。

總之,我跟盤面是當下的關係,事後諸葛對於這個一番二瞪眼的行業並沒有幫助。下星期該怎麼做,遠比上星期發生的來的重要。只要能訂好計畫,適時的調整,就可以順勢應變嘍~

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