和進自結106年12月底流動比817.44%、速動比804.34%、負債比6.73%

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(3191)和進-公告本公司106年12月份自結財務

1.事實發生日:107/01/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:106年12月
4.自結流動比率:817.44%
5.自結速動比率:804.34%
6.自結負債比率:6.73%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 107年 107年 107年
月份 1月份 2月份 3月份
項目
期初現金餘額1 19,626 21,487 23,955
現金流入2 17,393 15,668 17,996
現金流出3 15,333 13,200 11,404
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 21,487 23,955 30,548
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期未現金餘額6=4+5 21,487 23,955 30,548

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)
合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 2,508 - 2,508 100%
合計 2,508 - 2,508 100%
1月1~14日 -
回收金額

合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 11,684 - 11,684 100%
合計 11,684 - 11,684 100%
1月1~14日 -
回收金額

2.截至1/14日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 21,730

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