力麗觀光：公告本公司104年4月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年4月底之負債比率、流動比率、速動比率

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第二條 第51款

1.事實發生日:104/05/29

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司（原名：易福股份有限公司）。

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

104年4月底銀行存款餘額:＄133,579千元

預計未來三個月(104年5月至104年7月)

(單位:千元)

----------- 104年5月 104年6月 104年7月

期初現金 ＄133,579 ＄126,416 ＄126,666

現金收入 ＄ 3,999 ＄ 12,757 ＄ 13,953

現金支出 ＄-10,712 ＄ -9,554 ＄-11,182

資金調度 ＄ -450 ＄ -2,954 ＄ -450

期末現金 ＄126,416 ＄126,666 ＄128,987

本公司及子公司104年3月底之負債比率、流動比率、速動比率

易福股份有限公司

負債比率: 61.98%

流動比率: 35.34%

速動比率: 34.27%

朝日商務飯店股份有限公司

負債比率: 5.38%

流動比率: 98.39%

速動比率: 95.57%

Lealea Hotel Holding Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

杭州湖邊酒店有限公司

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負債比率: 53.61%

流動比率: 41.27%

速動比率: 32.79%

Megatop International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

Megateam International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

天鷹旅行社股份有限公司

負債比率: 4.14%

流動比率:2435.67%

速動比率:2430.93%

力麗明池股份有限公司

負債比率: 13.95%

流動比率: 706.19%

速動比率: 391.63%

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