「元大寶來全球股票入息基金」募集案申報生效

元大寶來證券投資信託股份有限公司申報募集開放式「元大寶來全球股票入息證券投資信託基金」申報生效案

元大寶來證券投資信託股份有限公司申報募集開放式股票型投資國內外之「元大寶來全球股票入息證券投資信託基金」,總面額新臺幣200億元整,由第一商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣及美元計價發行乙案,自104年5月20日申報生效。本基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣3億元。

原則上,本基金自成立日起6個月(含)後,投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含),並以前一曆年度MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率(股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率,若因年度更替,以致持有低於MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率之情事者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述目標。

「元大寶來全球股票入息證券投資信託基金」募集等值新臺幣200億元額度涉及資金之匯出入,元大寶來證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函,始得募集該基金。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)