施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積停止銷售

143.07美元2.92(2%)
2020/04/15更新
績效 / 
1月6.7%
3月18.48%
1年10.95%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.52%
    -
    -
  • 一個月
    6.70%
    6.22%
    4.15%
  • 三個月
    18.48%
    0.01%
    2.48%
  • 一年
    10.95%
    0.81%
    5.94%
  • 三年(年度化)
    0.40%
    4.60%
    8.44%
  • 五年(年度化)
    1.42%
    3.01%
    3.99%
  • 十年(年度化)
    2.92%
    1.53%
    0.12%
  • 年初至今
    16.40%
    0.01%
    7.25%

基金總覽

基金組別
房地產 - 亞洲(間接)
計價幣別
美元
年初至今報酬率
16.40%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2006-10-27
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於亞太區包括日本及澳大拉西亞地產公司的股本證券,以提供資本增值和收入。 本基金將最少三分之二的資產(現金除外)集中投資於亞太區(包括日本及澳大拉西亞)地產公司的股票。本基金可直接投資於中國B 股和中國H 股,亦可將最多10%的資產通過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A 股。 本基金為有效管理投資組合之目的,可投資於衍生工具,包括期貨、遠期和期權。本基金亦可持有現金。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.日本39.54%
  2. 2.已開發亞洲25.34%
  3. 3.大洋洲16.23%
  4. 4.新興亞洲15.72%
  5. 5.英國2.16%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產82.87%
  2. 2.科技7.55%
  3. 3.工業6.11%
  4. 4.周期性消費2.46%
前五大持股
  1. 1.Mitsubishi Estate Co Ltd6.68%
  2. 2.Mitsui Fudosan Co Ltd5.68%
  3. 3.Link Real Estate Investment Trust4.36%
  4. 4.Nippon Building Fund Inc4.16%
  5. 5.Sun Hung Kai Properties Ltd3.94%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.08
    -
  • 月報酬標準差
    14.24
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.05
    -
投資區域
  1. 1.日本39.54%
  2. 2.已開發亞洲25.34%
  3. 3.大洋洲16.23%
  4. 4.新興亞洲15.72%
  5. 5.英國2.16%
前五大持股
  1. 1.Mitsubishi Estate Co Ltd6.68%
  2. 2.Mitsui Fudosan Co Ltd5.68%
  3. 3.Link Real Estate Investment Trust4.36%
  4. 4.Nippon Building Fund Inc4.16%
  5. 5.Sun Hung Kai Properties Ltd3.94%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產82.87%
  2. 2.科技7.55%
  3. 3.工業6.11%
  4. 4.周期性消費2.46%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.08
    -
  • 月報酬標準差
    14.24
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.05
    -