富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息美元)

8.26美元0.02(0.28%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.81%
3月2.56%
1年9.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      1.35%
      1.62%
    • 三個月
      2.56%
      5.37%
      2.00%
    • 一年
      9.13%
      8.36%
      11.85%
    • 三年(年度化)
      6.32%
      4.99%
      1.43%
    • 五年(年度化)
      2.28%
      0.19%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      0.81%
      2.05%
      2.16%
    • 年初至今
      1.29%
      0.39%
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.29%
    基金規模
    695.07百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2006-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少 70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券,以及在需要時得投資貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。本基金可依以下所示百分比投資於下列資產:中國境內上市債券(直接及/或間接投資):總計低於30%;混合型債券及應急可轉換債券:低於30%,其中應急可轉換債券須低於20%。本基金亦可投資於其他次順位金融債券及特別股。本基金對低於投資等級之證券或發行人的投資金額,不受任何限制。本基金對不良證券的投資部位,以其資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2410.36%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 248.35%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 246.66%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 5%5.14%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 244.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2410.36%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 248.35%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 246.66%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 5%5.14%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 244.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -