安盛環球基金-泛靈頓小型能源企業基金A Cap(美元)停止銷售

74.24美元2.06(2.7%)
2017/01/30更新
績效 / 
1月3.09%
3月6.94%
1年27.04%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.87%
    -
    -
  • 一個月
    3.09%
    9.12%
    0.96%
  • 三個月
    6.94%
    9.75%
    10.07%
  • 一年
    27.04%
    16.52%
    12.36%
  • 三年(年度化)
    13.75%
    23.64%
    17.33%
  • 五年(年度化)
    6.31%
    8.97%
    5.66%
  • 十年(年度化)
    3.60%
    2.80%
    0.35%
  • 年初至今
    3.09%
    9.75%
    4.77%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 能源
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.09%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2006-08-28
晨星評等
投資策略
本子基金目標在於達成長期資本成長。 其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其成份包括上市股票、股票相關證券,以及衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。 為達成子基金目標,投資管理公司將固定以至少三分之二的總資產,投資於全世界中、小型能源產業上市公司。 此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。 為避險並有效管理投資組合,本子基金得在「投資限制」章節規定之限制內,藉由衍生性金融商品之使用,而持有股票、股票相關證券、債券、任何固定收益工具、指數和貨幣。 本子基金參考貨幣為歐元。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國56.98%
  2. 2.加拿大21.99%
  3. 3.歐元區4.98%
  4. 4.歐洲不包含歐元區4.45%
  5. 5.英國3.19%
前五大大行業比重
  1. 1.能源92.78%
  2. 2.基本物料3.23%
  3. 3.工業2.18%
前五大持股
  1. 1.Concho Resources Inc4.46%
  2. 2.Diamondback Energy Inc3.31%
  3. 3.Tesoro Corp3.24%
  4. 4.Helmerich & Payne Inc3.12%
  5. 5.Marathon Oil Corp3.02%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.99
    -
  • 月報酬標準差
    25.58
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.47
    -
投資區域
  1. 1.美國56.98%
  2. 2.加拿大21.99%
  3. 3.歐元區4.98%
  4. 4.歐洲不包含歐元區4.45%
  5. 5.英國3.19%
前五大持股
  1. 1.Concho Resources Inc4.46%
  2. 2.Diamondback Energy Inc3.31%
  3. 3.Tesoro Corp3.24%
  4. 4.Helmerich & Payne Inc3.12%
  5. 5.Marathon Oil Corp3.02%
前五大大行業比重
  1. 1.能源92.78%
  2. 2.基本物料3.23%
  3. 3.工業2.18%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.99
    -
  • 月報酬標準差
    25.58
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.47
    -