GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元E類股停止銷售

121.09美元0(0%)
2019/07/19更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.32%
1年0.87%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.87%
    -
    -
  • 一個月
    0.33%
    -
    -
  • 三個月
    0.32%
    -
    -
  • 一年
    0.87%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    1.13%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    0.25%
    -
    -
  • 十年(年度化)
    0.71%
    -
    -
  • 年初至今
    2.28%
    -
    -

基金總覽

基金組別
替代投資 - 多空操作 - 債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.28%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2006-07-31
晨星評等
投資策略
本公司瑞士寶盛債券基金系列-絕對報酬債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(下稱「絕對報酬債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))之投資目標,旨在奉行風險分散原則之同時,於金融市場上漲及下跌時均能達到長期正向(絕對)報酬。 為此目的,絕對報酬債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。除了由國家、聯邦或類似國家結構,或由社區或城市所發行或擔保的固定利率和浮動利率證券外,投資組合尚包括各種信用水準的公司債券、新興市場債券、資產擔保證券(ABS)、不動產抵押貸款擔保證券(MBS)、擔保債權憑證(CDO)、擔保不動產抵押貸款債權憑證(CMO)(ABS、MBS、CDO 及CMO 合計最高為子基金資產的 20%)、混合優先債務證券(HPDS),以及其他常見或較不常見的附息投資。個別標的、投資種類及貨幣之選擇及權重,與存續期間、報酬率曲線、利差等投資策略之決定將伺機調整(即投資重點可能依當時市況之評估而有極大差異)。因此,短期間價格波動之可能性係無法排除。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%4.91%
  2. 2.GAM Star Dynamic Global Bd Instl USD Acc3.12%
  3. 3.Gam Star Fd1.50%
  4. 4.Lloyds Banking Group PLC Pref Shs Sponsored American Deposit Receipt Repr 11.27%
  5. 5.Lloyds Banking Group PLC Pref Shs Sponsored Amer Dep Rcpt Repr 1/1000 Pfd S1.25%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.13
    -
  • 月報酬標準差
    2.08
    -
  • 月報酬夏普值
    0.03
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%4.91%
  2. 2.GAM Star Dynamic Global Bd Instl USD Acc3.12%
  3. 3.Gam Star Fd1.50%
  4. 4.Lloyds Banking Group PLC Pref Shs Sponsored American Deposit Receipt Repr 11.27%
  5. 5.Lloyds Banking Group PLC Pref Shs Sponsored Amer Dep Rcpt Repr 1/1000 Pfd S1.25%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.13
    -
  • 月報酬標準差
    2.08
    -
  • 月報酬夏普值
    0.03
    -