• 第一金全球不動產證券化基金B

  • 基金申購
  • 5.84
    新台幣
    0.04
    (0.63%)
  • 2020/07/09更新
績效: 1月 1.99% 3月 5.86% 1年 8.7%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.92%
-
-
1個月
1.99%
3.13%
6.52%
3個月
5.86%
10.18%
4.42%
1年
8.70%
15.49%
14.36%
3年(年度化)
5.22%
0.40%
0.01%
5年(年度化)
2.57%
2.39%
1.36%
10年(年度化)
4.76%
6.86%
5.27%
年初至今
8.29%
21.08%
18.34%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 8.29%
基金規模 152.2百萬 截至 2020/07/09 成立時間 2007/06/29
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券,主要包括美國、加拿大、英國、法國、荷蘭、奧地利、西班牙、瑞典、德國、瑞士、比利時、義大利、芬蘭、希臘、丹麥、挪威、日本、香港、新加坡、澳洲、紐西蘭、中國大陸等國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之不動產證券化商品(包括公司型及契約型之不動產投資信託)、與不動產相關之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型 ETF 及商品 ETF)或存託憑證(Depositary Receipts),以及符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券(含金融資產證券化商品、不動產資產信託),並應符合金管會之禁止或限制規定: 1.經 Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 2.經 Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達 Baa2 級(含)以上。 3.經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
投資區域
1
美國
23.32%
2
已開發亞洲
16.11%
3
大洋洲
14.79%
4
歐元區
11.70%
5
英國
10.59%
前五大行業比重
1
房地產
82.08%
前五大持股
1
Segro PLC
8.21%
2
Goodman Group
8.02%
3
Keppel DC REIT Units Real Estate Investment Trust Reg S
7.74%
4
Vanguard Real Estate ETF
6.72%
5
Vonovia SE
5.95%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.14
-
月報酬Beta
0.80
-
月報酬夏普值
0.33
-
月報酬平均數(算數)
0.56
-